컴볼트 시스템즈, 애널리스트 7인의 진단은...

컴볼트 시스템즈(CommVault Systems, 나스닥: CVLT)에 대한 애널리스트들의 평가가 지난 분기 동안 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다. 7명의 애널리스트가 제시한 평가를 살펴보면 다음과 같다.

최근 30일 동안의 변화와 이전 달들을 비교한 애널리스트들의 최근 평가를 요약한 표는 다음과 같다.



애널리스트들은 더 깊이 있는 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 145.29달러로, 최고 175달러에서 최저 122달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 129.57달러에서 12.13% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

컴볼트 시스템즈에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석하면 명확해진다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 컴볼트 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 주식에 대해 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 컴볼트 시스템즈의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 컴볼트 시스템즈의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 컴볼트 시스템즈의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 우리의 등급 테이블로 정보에 기반한 의사결정을 하시기 바란다.

컴볼트 시스템즈 소개

컴볼트 시스템즈는 데이터 및 정보 관리 소프트웨어 애플리케이션과 서비스를 제공하는 기업이다. 이 회사는 자체 영업팀과 리셀러 파트너 네트워크를 통해 대기업, 중소기업, 정부 기관에 소프트웨어 라이선스와 서비스를 판매한다. 주요 소프트웨어 솔루션으로는 Commvault Complete Backup and Recovery, HyperScale, Hedvig, Metallic 등이 있다. 미국에 본사를 두고 있으며 전 세계 여러 국가로 수출하고 있다.

컴볼트 시스템즈의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모에 속한다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 컴볼트 시스템즈의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준으로 13.38%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록해 상단 실적의 큰 증가를 보여줬다. 다만 동종 업계와 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 컴볼트 시스템즈의 순이익률은 8.25%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 컴볼트 시스템즈의 ROE는 6.62%로 업계 기준에 미치지 못한다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여주며, 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 컴볼트 시스템즈의 ROA는 1.97%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 견고한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 컴볼트 시스템즈의 부채비율은 0.04로 업계 평균보다 낮다. 이는 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가 이해하기

애널리스트 평가는 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이 제공한다(보통 각 주식에 대해 분기별로 한 번씩). 애널리스트들은 일반적으로 기업 콘퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 주요 관계자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 내린다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 실적, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 추가적인 지침을 제시한다. 이는 트레이더들에게 더 많은 정보를 제공한다. 하지만 전문가일지라도 애널리스트들 역시 인간이며, 자신들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.