美 증권가, 찰스리버 전망 엇갈려... 목표주가 2300불대서 2180불대로 하향

찰스리버(NYSE:CRL)에 대해 지난 분기 10명의 애널리스트가 분석을 진행했다. 그 결과 긍정적 견해부터 부정적 견해까지 다양한 스펙트럼이 나타났다.

최근 30일간의 변화와 이전 몇 개월간의 추이를 비교해 종합적인 시각을 제공하는 애널리스트들의 최근 평가를 아래 표에 간략히 정리했다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 218.3달러로, 최고 250달러에서 최저 190달러까지 분포했다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 252.67달러보다 13.6% 하향된 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 금융전문가들의 찰스리버에 대한 인식을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 찰스리버와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 찰스리버의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 찰스리버 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 찰스리버의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

찰스리버 소개

1947년 설립된 찰스리버 래보래토리스는 신약 발견 및 개발 서비스 분야의 선도 기업이다. 회사의 연구 모델 및 서비스 부문은 실험실 테스트용 동물 모델의 선도적 공급자로, 전 세계적으로 전임상 연구를 위한 특정 유전적 특성을 가진 동물 연구 모델을 번식하고 제공한다. 발견 및 안전성 평가 부문은 발견 서비스를 포함해 약물을 초기 개발 과정을 거치게 하는 데 필요한 서비스를 제공한다. 제조 지원 부문은 생체 외(비동물) 테스트 제품, 생물학적 제제 테스트 서비스, 조류 백신 서비스를 제공하는 미생물 솔루션을 포함한다.

찰스리버: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액으로 회사의 규모에 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향받을 수 있다.

매출 도전: 찰스리버는 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 3.19% 감소를 기록했다. 이는 매출 상단이 줄어들었음을 의미한다. 헬스케어 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, 찰스리버는 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 찰스리버의 순이익률은 8.77%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강건한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 찰스리버의 재무력은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 2.44%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 웃돈다. 1.12%라는 인상적인 ROA는 자산의 효과적 활용을 보여준다.

부채 관리: 찰스리버의 부채 대 자기자본 비율은 0.76으로 업계 평균 이하다. 이는 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 반영한다.

애널리스트 평가란?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후, 주로 향후 5년간 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 보다 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 한다.