밸레로 에너지, 애널리스트들 평가 엇갈려... 목표가 하락세

최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 밸레로 에너지(NYSE:VLO)에 대해 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 161.27달러, 최고 175달러, 최저 123달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 167.73달러에서 3.85% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 밸레로 에너지에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 아래 요약에서는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 확인할 수 있다.



주요 내용:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 밸레로 에너지와 관련된 최근 변화에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 밸레로 에너지의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 밸레로 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 밸레로 에너지의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

밸레로 에너지 소개: 자세히 살펴보기

밸레로 에너지는 미국 최대 정유회사 중 하나다. 미국, 캐나다, 영국에서 15개의 정유공장을 운영하며 총 정제능력은 일일 320만 배럴에 달한다. 또한 12개의 에탄올 공장을 소유하고 있으며 연간 16억 갤런의 생산능력을 보유하고 있다. 다이아몬드 그린 디젤의 지분 50%도 보유하고 있는데, 이 회사는 연간 12억 갤런의 재생 디젤 생산능력을 갖추고 있다.

밸레로 에너지의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 큰 규모의 시가총액을 보유하고 있다. 이는 기업의 상당한 규모와 시장에서의 강한 인지도를 반영한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률이 약 0.06% 감소했다. 이는 기업의 매출 감소를 의미한다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 밸레로 에너지의 순이익률은 업계 기준을 상회한다. 2.54%의 높은 순이익률은 기업이 비용을 효과적으로 관리하며 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 기업의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 3.41%의 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 밸레로 에너지의 ROA는 업계 기준을 상회한다. 1.39%의 높은 ROA는 기업이 자산을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 밸레로 에너지의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.42의 비율은 기업이 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 업종에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업의 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식에 대해 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 실적, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하기도 한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문가라 할지라도 애널리스트들은 인간이며, 자신들의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.