ADMA 바이올로직스, 애널리스트 4곳 권고 심층 분석... 목표가 32.73% 상향

지난 분기 4명의 애널리스트가 ADMA 바이올로직스(NASDAQ:ADMA)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 가운데, 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들은 최근 ADMA 바이올로직스에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 18.25달러로, 최고 20.00달러에서 최저 15.00달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전의 13.75달러에서 32.73% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 ADMA 바이올로직스에 대한 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트 활동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 상세히 정리한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 ADMA 바이올로직스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 의견은 ADMA 바이올로직스의 주가가 전체 시장 대비 어떻게 움직일 것인지에 대한 기대를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 ADMA 바이올로직스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화하는지 알 수 있다.

ADMA 바이올로직스의 시장 실적을 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다.

ADMA 바이올로직스 기업 소개

ADMA 바이올로직스는 면역 결핍 환자와 특정 감염병 위험이 있는 환자를 위한 특수 혈장 유래 생물학적 제제를 제조, 마케팅, 개발하는 엔드투엔드 상업 바이오제약 회사다. 회사는 ADMA 바이오매뉴팩처링, 혈장 수집 센터, 기업 부문으로 나뉘며 ADMA 바이오매뉴팩처링 부문에서 주요 수익을 올리고 있다. FDA 승인을 받은 IG 및 IVIG 제품 제조 과정에서 생성되는 혈장 유래 중간 분획물을 특정 고객에게 판매하고 있다. 또한 일부 고객에게 실험실 계약 서비스를 제공하고 있으며, 향후 계약 충전, 라벨링, 포장 서비스를 제공할 예정이다. 회사 수익의 대부분은 미국에서 발생한다.

ADMA 바이올로직스의 재무 현황 이해하기

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 성장: ADMA 바이올로직스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 78.29%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 헬스케어 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: ADMA 바이올로직스는 29.91%라는 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하는 뛰어난 수익성과 효율적인 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 18.75%의 뛰어난 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하고 있다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 우수함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): ADMA 바이올로직스의 ROA는 8.82%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 자산 관리의 효율성과 재무 건전성이 우수함을 의미한다.

부채 관리: 0.75의 낮은 부채비율을 보이고 있어 업계 평균 이하의 수준이다. 이는 ADMA 바이올로직스가 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 나타낸다.

애널리스트 평가란?

애널리스트 평가는 은행 및 금융 시스템 내 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 전문가들이 제공하는 의견이다(주로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩 제공). 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 관계자와의 대화 등을 통해 정보를 얻어 결론을 내린다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 제공해 투자 의견에 대한 추가적인 근거를 제시한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 자신의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들의 성과가 더 우수한지 추적하고 싶다면 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.