애널리스트 8명, 아날로그 디바이시스 전망 엇갈려... 목표주가는 하향

최근 3개월간 8명의 애널리스트가 아날로그 디바이시스(나스닥: ADI)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 견해는 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.



애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 254.5달러이며, 최고 280달러에서 최저 233달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 255.12달러에서 0.24% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

아날로그 디바이시스에 대한 금융 전문가들의 입장을 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아날로그 디바이시스와 관련한 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 아날로그 디바이시스의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 주가의 미래 가치를 추정해 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 주가의 잠재적 미래 실적에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 아날로그 디바이시스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

아날로그 디바이시스 소개

아날로그 디바이시스는 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리 칩 분야의 선도 기업이다. 아날로그 신호를 디지털로, 또는 그 반대로 변환하는 컨버터 칩 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있다. 수만 명의 고객을 보유하고 있으며, 칩 판매의 절반 이상이 산업 및 자동차 최종 시장을 대상으로 한다. 아날로그 디바이시스의 칩은 무선 인프라 장비에도 탑재된다.

아날로그 디바이시스의 재무 건전성 지표

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 7월 31일 기준 3개월간 매출이 약 24.84% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교해 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 아날로그 디바이시스의 순이익률은 16.96%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 건전한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 업계 평균을 하회하는 1.11%의 ROE를 기록해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 주주 수익률 창출에 제약이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 0.8%의 ROA로 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성 면에서 어려움을 겪고 있다. 자산을 통한 최적의 수익 창출에 제약이 있을 수 있다.

부채 관리: 0.23의 낮은 부채비율로 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 주로 향후 5년간 기업의 수익을 예측하고 수익 흐름의 위험성이나 예측 가능성을 평가해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 기업의 주요 업데이트가 있을 때마다 평가를 내린다.

일부 애널리스트는 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 발표해 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 이들보다 뛰어난 성과를 내는지 추적하고 싶다면 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성과 점수를 확인할 수 있다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진이 생성했으며 에디터의 검토를 거쳤다.