쿼드그래픽스 전망, 4명의 월가 애널리스트 평가 살펴보니

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 쿼드그래픽스(NYSE:QUAD)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 이전 몇 개월과 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 8.05달러, 최고 8.50달러, 최저 7.60달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 8.03달러에서 0.25% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 면밀한 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 쿼드그래픽스에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 쿼드그래픽스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 단면이다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 쿼드그래픽스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 쿼드그래픽스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 쿼드그래픽스의 시장 위치에 대한 종합적인 이해가 가능하다. 평가표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내리길 바란다.

쿼드그래픽스 개요

쿼드그래픽스는 고객의 제품, 서비스, 콘텐츠 마케팅을 지원하는 인쇄 및 마케팅 서비스를 제공한다. 이 회사는 인쇄 업계의 상업 부문에서 활동하며 세 개의 사업부문으로 운영된다. 미국 인쇄 및 관련 서비스 부문은 회사의 미국 사업으로 구성된다. 완전한 인쇄 및 마케팅 솔루션 외에도 이 부문은 잉크도 제조한다. 국제 부문은 유럽과 중남미의 인쇄 사업을 포함한다. 기업 부문은 일반 관리 활동과 관련 비용을 담당한다. 회사는 거의 모든 매출을 미국 국내 시장에서 창출한다.

쿼드그래픽스의 재무 실적

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 동종 업체 대비 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소세: 쿼드그래픽스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -9.8% 감소해 실적 하락을 보였다. 그러나 산업재 부문 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 쿼드그래픽스의 순이익률은 업계 기준을 상회해 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -0.44%의 순이익률로 비용 관리와 수익성 측면에서 우수한 실적을 거뒀다.

자기자본이익률(ROE): 쿼드그래픽스의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.33%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 쿼드그래픽스의 ROA는 업계 평균을 밑돌아 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -0.2%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 쿼드그래픽스의 부채비율은 8.1로 업계 기준을 크게 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 의미한다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

애널리스트 평가는 주가 실적의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통해 개별 주식에 대한 분기별 평가를 내놓는다.

애널리스트들은 평가에 더해 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공해 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제시한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적 견해가 예측에 영향을 미칠 수 있음을 염두에 두어야 한다.