스탠리블랙앤데커, 9명의 애널리스트 전망 엇갈려... 목표주가 평균 99.44달러

스탠리블랙앤데커(NYSE:SWK)에 대해 최근 3개월간 9명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 애널리스트 전망 분포는 다음과 같다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 전망을 살펴보면, 스탠리블랙앤데커의 평균 목표주가는 99.44달러, 최고 121달러, 최저 85달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 88.88달러에서 11.88% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 금융 전문가들의 스탠리블랙앤데커에 대한 인식을 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스탠리블랙앤데커 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 전망을 제시한다. 이는 스탠리블랙앤데커의 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 스탠리블랙앤데커의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려하면 스탠리블랙앤데커의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

스탠리블랙앤데커 기업 개요

스탠리블랙앤데커는 수공구 및 전동공구 제조업체다. 회사는 공구 및 아웃도어, 산업 두 개의 사업부문으로 운영되며, 공구 및 아웃도어 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 공구 및 아웃도어 부문은 전동공구, 수공구, 액세서리 및 보관, 야외 전동장비 사업으로 구성된다. 지역별로는 미국, 캐나다, 기타 아메리카, 유럽, 아시아에서 매출이 발생하며 미국에서 가장 큰 비중을 차지한다.

스탠리블랙앤데커의 재무 현황 분석

시가총액 관점: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식에 영향을 받을 수 있다.

매출 추세 악화: 스탠리블랙앤데커의 최근 3개월 재무 상황을 보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 3.23% 감소해 실적 하락을 보였다. 동종 업계 대비 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 산업재 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 업계 평균을 밑도는 순이익률을 기록해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다. 0.28%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 업계 평균 이하의 ROE를 보여 자기자본 활용에 어려움이 있는 것으로 보인다. 0.13%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 걸림돌이 될 수 있다.

총자산이익률(ROA): 업계 평균에 미치지 못하는 ROA로 자산 활용에 어려움이 있는 것으로 나타났다. 0.05%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 걸림돌이 될 수 있다.

부채 관리: 스탠리블랙앤데커의 부채비율이 업계 평균을 크게 상회한다. 0.76의 부채비율은 차입금 의존도가 높아 재무적 위험이 큰 편임을 시사한다.

애널리스트 평가의 기본 개념

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고 컨퍼런스콜과 회의에 참석하며 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공해 특정 종목에 대한 대응 방안을 제시한다. 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며 자신의 견해를 투자자들에게 전달할 뿐이라는 점을 유념해야 한다.

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