5명의 애널리스트가 바라본 해밀턴 레인... `매수` 의견 없어

지난 3개월간 5명의 애널리스트들이 해밀턴 레인(NASDAQ:HLNE)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 146.4달러로, 최고 156달러에서 최저 134달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 129달러에서 13.49% 상승했다.



애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들의 해밀턴 레인에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행보를 면밀히 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

- 행동: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 행동은 해밀턴 레인과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공한다. 이는 해밀턴 레인의 전반적인 시장 대비 성과에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 해밀턴 레인의 향후 가치에 대한 추정치로 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 해밀턴 레인의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

해밀턴 레인 기업 개요

해밀턴 레인은 미국의 사모 시장 투자 솔루션 제공업체다. 고객들과 협력하여 사모펀드와 직접 투자 포트폴리오를 구상, 구조화, 구축, 관리 및 모니터링하며, 전 세계의 투자 기회에 접근할 수 있도록 돕는다. 프라이빗 에쿼티, 프라이빗 크레딧, 부동산, 인프라, 천연자원, 그로스 에쿼티, 벤처캐피털, 임팩트 등 다양한 사모 시장에 걸쳐 투자 솔루션을 제공한다. 회사의 주 수익원은 관리 및 자문 수수료다.

해밀턴 레인의 재무 현황

시가총액 분석: 해밀턴 레인의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 해밀턴 레인은 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 57.34%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 해밀턴 레인의 순이익률은 29.97%로 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 해밀턴 레인의 ROE는 10.8%로 업계 기준을 상회해 탁월한 재무 성과를 보여준다. 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 해밀턴 레인의 ROA는 4.46%로 업계 평균을 웃돌아 재무 건전성이 우수함을 보여준다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 해밀턴 레인의 부채비율은 0.48로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 의미한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행과 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 성장 전망, 실적, 매출 등에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 사람에 의해 이루어지므로 오류가 있을 수 있음을 유의해야 한다.