카맥스 공매도 물량 최근 감소세... 여전히 동종업계 평균 상회

카맥스(NYSE:KMX)의 유통주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 5.79% 하락했다.

회사는 최근 1,589만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 모든 보통주의 11.56%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 모두 청산하는 데 평균 10.2일이 걸릴 것으로 보인다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 비중은 아직 청산되거나 종료되지 않은 공매도 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 판매하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들이 더 비관적이 되었다는 신호일 수 있고, 감소하면 더 낙관적이 되었다는 신호일 수 있다.

참고: 가장 많이 공매도된 주식 목록

카맥스 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 카맥스의 공매도 주식 비율은 마지막 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 적은 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

카맥스의 공매도 비중을 동종업계와 비교

동종업계 비교는 회사의 성과를 평가하는 데 애널리스트와 투자자들 사이에서 인기 있는 기법이다. 회사의 동종업계는 산업, 규모, 연령, 재무 구조 등이 유사한 다른 회사를 말한다. 회사의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 카맥스 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 11.22%로, 이는 카맥스가 대부분의 동종업계 기업들보다 공매도 비중이 더 높다는 것을 의미한다.