E2open Parent Holdings, 9일 실적 발표 앞두고 주목

E2open Parent Holdings(NYSE:ETWO)가 2024년 10월 9일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항이다.

애널리스트들은 E2open Parent Holdings의 주당순이익(EPS)이 0.05달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 E2open Parent Holdings가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.00달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 6.97% 하락했다.

다음은 E2open Parent Holdings의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





E2open Parent Holdings 주가 분석

10월 7일 기준 E2open Parent Holdings의 주가는 3.92달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 80.14% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 E2open Parent Holdings에 대한 최신 견해를 살펴본다.

E2open Parent Holdings에 대해 총 2개의 애널리스트 평가가 있으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 4.1달러로, 4.59%의 상승 여력을 시사한다.

동종 업계 기업들과의 비교 분석

Karooooo와 Bitdeer Technologies 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교하면 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

Karooooo는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 37.0달러로 843.88%의 상승 잠재력을 나타낸다.
Bitdeer Technologies는 '매수' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 13.5달러로 244.39%의 상승 잠재력을 보여준다.

동종 업계 기업 분석 요약

Karooooo와 Bitdeer Technologies의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적인 위치와 성과를 파악할 수 있다.



주요 시사점:

E2open Parent Holdings는 매출 성장률과 총이익 측면에서 최하위를 기록했으며, 이 지표들의 마이너스 수치는 해당 영역에서의 하락세를 나타낸다. 또한 자기자본이익률도 동종 업계 기업들 중 가장 낮다. 전반적으로 E2open Parent Holdings는 주요 재무 지표에서 동종 업계 기업들에 뒤처져 있어, 경쟁사들과 비교했을 때 실적과 수익성 측면에서 잠재적인 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

E2open Parent Holdings 기업 개요

E2open Parent Holdings Inc는 엔드투엔드 클라우드 기반 공급망 관리 SaaS 플랫폼이다. 이 회사의 소프트웨어는 네트워크, 데이터, 애플리케이션을 결합하여 고객들이 채널 형성, 비즈니스 계획, 물류, 무역, 제조, 공급 관리 전반에 걸쳐 공급망을 최적화할 수 있는 심층적이고 미션 크리티컬한 플랫폼을 제공한다. 그룹은 클라우드 기반의 엔드투엔드 SCM 소프트웨어로 구성된 하나의 보고 가능한 세그먼트를 가지고 있다. 지리적으로는 미주, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 사업을 운영하고 있으며, 대부분의 매출은 미주 지역에서 발생한다.

E2open Parent Holdings의 재무 성과 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 규모를 보여주고 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

부정적인 매출 추세: E2open Parent Holdings의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 5월 31일 기준으로 회사는 약 -5.59%의 매출 성장률 하락을 경험했으며, 이는 최상위 수익의 감소를 반영한다. 정보기술 섹터의 동종 업계 기업들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하다.

순이익률: E2open Parent Holdings의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -25.71%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): E2open Parent Holdings의 ROE는 업계 평균을 상회한다. -2.64%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): E2open Parent Holdings의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 나타난다. -1.25%의 주목할 만한 ROA로 회사는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: E2open Parent Holdings의 부채비율은 0.74로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 높은 의존도를 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

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