AZZ, 3분기 실적 발표 앞두고 주목... EPS 1.32달러 전망

AZZ(NYSE:AZZ)가 2024년 10월 9일 수요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간단한 개요다.

애널리스트들은 AZZ의 주당순이익(EPS)이 1.32달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 AZZ가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적
지난 분기 AZZ는 EPS 예상치를 0.16달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 6.06% 상승했다.

다음은 AZZ의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





AZZ 주가 성과
10월 7일 기준 AZZ 주가는 82.08달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 68.87% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트들의 AZZ 전망
시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 AZZ에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 AZZ의 투자의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 94.5달러로, 15.13%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 평가 비교
업계 주요 기업인 헤이워드 홀딩스, 테크노글라스, 그리폰에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

- 헤이워드 홀딩스: 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 15.9달러로 80.63%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 테크노글라스: 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 67.4달러로 17.88%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 그리폰: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 84.5달러로 2.95%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약
헤이워드 홀딩스, 테크노글라스, 그리폰에 대한 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:
AZZ는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높지만 매출총이익은 가장 낮다. 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 높은 수준을 기록했다.

AZZ 기업 소개
AZZ Inc는 북미 지역의 다양한 최종 시장에 아연도금 및 금속 코팅 솔루션, 코일 코팅 솔루션을 제공하는 기업이다. 금속 코팅 부문에서는 열간 아연도금, 스핀 아연도금, 분체도장, 양극산화, 도금 등 부식 방지를 위한 금속 마감 서비스를 제공한다. 프리코트 메탈 부문에서는 강철 및 알루미늄 코일에 미적 및 부식 방지 코팅을 제공한다.

AZZ의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 기업 규모가 작음을 시사한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: AZZ는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 5월 31일 기준으로 회사는 5.71%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 부문 내 경쟁사들과 비교했을 때 AZZ의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: AZZ의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -8.91%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): AZZ의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4.41%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): AZZ의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -1.66%의 ROA는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.99의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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