헬스 카탈리스트 주식, 월가는 어떻게 보나

최근 3개월간 8명의 애널리스트가 헬스 카탈리스트(NASDAQ:HCAT)에 대한 투자의견을 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화를 이전 달과 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 13.12달러, 최고 16달러, 최저 7달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 13달러에서 0.92% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 헬스 카탈리스트에 대한 금융 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 헬스 카탈리스트에 대한 최근 인식을 반영한다.

투자의견: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 헬스 카탈리스트의 향후 주가 흐름에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들이 제시하는 헬스 카탈리스트의 미래 가치 추정치다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무지표와 함께 분석하면 헬스 카탈리스트의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

헬스 카탈리스트 소개

헬스 카탈리스트는 의료기관에 데이터 및 분석 기술과 서비스를 제공하는 기업이다. 주요 수익원인 기술 부문과 전문 서비스 부문 두 개의 사업 부문을 운영한다. 기술 부문은 데이터 플랫폼, 분석 애플리케이션, 지원 서비스를 포함하며 주로 클라우드 기반 구독, 시간제 라이선스, 유지보수 및 지원 수수료를 통해 수익을 창출한다. 전문 서비스 부문은 분석, 구현, 전략 자문, 아웃소싱, 개선 서비스를 제공해 고객사가 기술 제품의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다.

헬스 카탈리스트 재무 분석

시가총액: 업계 평균보다 작은 규모로 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 헬스 카탈리스트의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 3.67%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 실적의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 동종 업계와 비교하면 성장률이 뒤처진다. 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 헬스 카탈리스트의 순이익률은 -17.81%로 업계 기준을 상회한다. 이는 뛰어난 재무 성과를 보여주는 지표다. 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 헬스 카탈리스트의 ROE는 -3.78%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 헬스 카탈리스트의 재무 건전성은 뛰어난 ROA에서도 드러난다. -1.95%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 0.7로 업계 평균을 상회한다. 이는 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 다룬다. 이들은 기업 컨퍼런스콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 종합적인 리서치를 수행해 주식 투자의견을 제시한다. 대개 분기마다 한 번씩 각 주식에 대해 평가하고 의견을 내놓는다.

일부 애널리스트들은 여기에 더해 주요 지표에 대한 전망치도 제시한다. 실적, 매출, 성장 추정치 등이 여기에 해당한다. 이런 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 가이드를 제공한다. 다만 애널리스트들도 인간이므로 자신의 신념에 기반한 예측만 할 수 있다는 점을 인지해야 한다.