밸레로 에너지 주식, 증권가 시각 심층 분석...12개 투자의견 엇갈려

밸레로 에너지(NYSE:VLO)에 대해 최근 3개월간 12명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 시각이 나타났다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들을 비교해 전체적인 관점을 제시하는 애널리스트들의 최근 평가를 아래 표에서 간단히 정리했다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 분석 결과, 평균 157.75달러, 최고 175달러, 최저 123달러로 나타났다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 167.25달러에서 5.68% 하락한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

밸레로 에너지에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약에서는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 설명한다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 밸레로 에너지 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 잘 보여준다.

등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 통해 예측을 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 밸레로 에너지의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들의 밸레로 에너지 주가 전망치 변화를 분석했다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 확인할 수 있다.

밸레로 에너지의 시장 성과를 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 살펴봐야 한다. 평가표를 통해 지속적으로 정보를 얻고 현명한 결정을 내리길 바란다.

밸레로 에너지 소개

밸레로 에너지는 미국 최대 정유업체 중 하나다. 미국, 캐나다, 영국에서 15개 정유공장을 운영하며 일일 처리능력은 320만 배럴에 달한다. 또한 12개 에탄올 공장을 소유해 연간 16억 갤런의 생산능력을 보유하고 있다. 다이아몬드 그린 디젤의 지분 50%를 보유해 연간 12억 갤런의 재생 디젤을 생산할 수 있는 능력도 갖추고 있다.

밸레로 에너지의 재무 인사이트

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여주는 지표다.

매출 하락세: 밸레로 에너지의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있었음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 0.06% 감소해 실적 하락을 겪었다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 밸레로 에너지의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 2.54%의 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 밸레로 에너지의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 3.41%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 밸레로 에너지의 ROA는 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.39%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적 활용을 통한 최적의 수익 창출을 보여준다.

부채 관리: 기업은 0.42의 부채비율로 업계 기준 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적해 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 기업의 수익 전망과 수익 흐름의 위험성 및 예측 가능성을 평가해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스콜과 회의에 참석하고 재무제표를 연구하며 내부자들과 소통해 주식 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 기업에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 전망 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공해 특정 종목에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며 자신의 믿음을 트레이더들에게 전달할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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