스틸다이내믹스 실적 발표 임박... 주목할 포인트는?

스틸다이내믹스(NASDAQ:STLD)가 2024년 10월 16일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

증권가는 스틸다이내믹스의 주당순이익(EPS)이 2.06달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

스틸다이내믹스 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 가이던스(전망)라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

직전 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.05달러 상회했으나, 이후 거래일에 주가는 0.72% 하락했다.

다음은 스틸다이내믹스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





스틸다이내믹스 주가 동향

10월 14일 기준 스틸다이내믹스의 주가는 130.18달러였다. 지난 52주 동안 주가는 25.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 스틸다이내믹스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 스틸다이내믹스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 스틸다이내믹스에 대해 총 8개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 135.75달러로, 4.28%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 비교

이번 비교에서는 업계 주요 기업인 릴라이언스, US스틸, 카펜터테크놀로지의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지션을 파악한다.

릴라이언스의 경우 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 325.0달러로 149.65%의 상승 여력을 나타냈다.
US스틸에 대해서는 '매수' 의견이 지배적이며, 평균 1년 목표주가는 42.64달러로 67.25%의 하락 가능성을 시사했다.
카펜터테크놀로지는 '매수' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 170.0달러로 30.59%의 상승 여력을 보여준다.

동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 릴라이언스, US스틸, 카펜터테크놀로지의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 파악하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

스틸다이내믹스는 동종업계 기업들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

스틸다이내믹스 기업 개요

스틸다이내믹스는 연간 약 1,600만 톤의 철강 생산능력을 갖춘 고철 기반 미니밀을 운영하고 있다. 회사의 사업 부문은 철강 사업, 금속 재활용 사업, 철강 가공 사업, 알루미늄 사업 등으로 구성되어 있으며, 철강 사업 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

스틸다이내믹스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 스틸다이내믹스의 3개월 매출 성장률은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 8.84% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 줄어들었음을 나타낸다. 동종업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처져 있으며, 소재 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 스틸다이내믹스의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 9.24%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 스틸다이내믹스의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 4.7%라는 주목할 만한 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 2.84%라는 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 스틸다이내믹스의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.33의 비율은 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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