크라운홀딩스 실적 전망...3분기 EPS 1.80달러 예상

크라운홀딩스(NYSE:CCK)가 오는 2024년 10월 17일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 내용은 다음과 같다.

증권가는 크라운홀딩스의 주당순이익(EPS)을 1.80달러로 전망하고 있다.

투자자들은 크라운홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

지난 실적 성과

지난 분기 크라운홀딩스는 EPS 예상치를 0.23달러 상회했고, 이후 주가는 다음날 8.92% 상승했다.

다음은 크라운홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





크라운홀딩스 주가 동향

10월 15일 기준 크라운홀딩스 주가는 94.1달러였다. 최근 52주 동안 주가는 17.34% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 크라운홀딩스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대해 정보를 얻는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 크라운홀딩스에 대한 최신 견해를 제공한다.

총 13명의 애널리스트가 크라운홀딩스에 대해 의견을 냈으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 101.69달러로, 8.07%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

여기서는 주요 업계 경쟁사인 앱타그룹, 베리글로벌, 실간홀딩스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

앱타그룹에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 200.0달러로 112.54%의 상승 여력을 나타낸다.

베리글로벌에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 75.0달러로 20.3%의 하락 가능성을 시사한다.

실간홀딩스에 대해 애널리스트들은 현재 '아웃퍼폼' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 57.5달러로 38.89%의 하락 가능성을 나타낸다.

종합적인 동종업계 분석 요약

이 동종업계 분석 요약은 앱타그룹, 베리글로벌, 실간홀딩스의 주요 지표를 상세히 살펴봄으로써 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

크라운홀딩스의 매출 성장률은 동종업계 내에서 중간 수준이다. 매출총이익은 가장 높은 수준을 보이고 있다. 자기자본이익률 역시 동종업계 내에서 중간 수준이다. 전반적으로 크라운홀딩스는 재무성과 측면에서 동종업계 대비 양호한 위치에 있다.

크라운홀딩스 소개

크라운홀딩스는 세계 최대 금속 포장재 생산업체 중 하나다. 이 회사는 음료 캔, 금속 식품 캔, 뚜껑, 에어로졸 캔을 생산한다. 시그노드 인수로 다양한 보호용 운송 포장재 사업에도 진출했다. 본사는 미국에 있지만 크라운홀딩스 매출의 대부분은 유럽, 남미, 동남아시아 사업장에서 발생한다.

크라운홀딩스의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액으로 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출 부진: 크라운홀딩스의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 2.22% 감소했다. 이는 매출 감소를 의미한다. 소재 부문의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 크라운홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 순이익률에서 드러난다. 5.72%의 주목할 만한 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 이 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 6.99%의 인상적인 ROE로 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 크라운홀딩스의 ROA는 1.18%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 크라운홀딩스의 부채비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 3.04의 비율로 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높은 편이다.

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