헤스, 애널리스트 평가 해부... 목표주가 4.94% 하락

지난 분기 동안 13명의 애널리스트들이 헤스(NYSE:HES)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주고 있다.



애널리스트들은 헤스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 165.0달러, 최고 194.00달러, 최저 145.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 173.58달러에서 4.94% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 금융전문가들이 헤스를 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헤스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 가치를 부여한다. 이는 헤스의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 헤스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 종합적으로 살펴보면 헤스의 시장 위치를 더욱 정확히 파악할 수 있다.

헤스 기업 소개

헤스는 베이큰 셰일, 가이아나, 멕시코만, 동남아시아 등에 주요 자산을 보유한 독립 석유·가스 생산업체다. 2023년 말 기준 순 확인 매장량은 14억 배럴의 석유환산량이다. 2023년 순생산량은 일평균 39만1000 배럴의 석유환산량으로, 이 중 74%는 석유 및 천연가스액, 26%는 천연가스였다.

헤스의 재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 동종 업계 내에서 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 차지하고 있음을 알 수 있다.

매출 성장률: 헤스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 39.89%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 헤스는 평균 이상의 성장률을 보이며 우수한 성과를 거뒀다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 23.64%라는 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 헤스의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 탁월한 ROE에서 드러난다. 7.44%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 3.0%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적 활용을 나타낸다.

부채 관리: 헤스의 부채비율은 0.94로 업계 평균보다 현저히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고하는 전문가들이다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 실적, 매출, 성장 전망 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하기도 한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문가라 할지라도 애널리스트들도 인간이며 자신의 믿음에 기반해 예측할 수밖에 없다는 점을 인식하는 것이 중요하다.