헬스스트림 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

헬스스트림(나스닥: HSTM)이 2024년 10월 21일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 헬스스트림의 주당순이익(EPS)이 0.12달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 헬스스트림이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 헬스스트림은 EPS 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.04% 하락했다.

다음은 헬스스트림의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





헬스스트림 주가 분석

10월 17일 기준 헬스스트림의 주가는 28.93달러였다. 지난 52주 동안 주가는 30.86% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트들의 헬스스트림 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 헬스스트림에 대한 최신 분석 내용이다.

헬스스트림은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 평균 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 28.0달러로, 현재 주가 대비 3.21% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

시뮬레이션스 플러스, 프리시아, 데피니티브 헬스케어 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

시뮬레이션스 플러스는 '아웃퍼폼' 평가를 받았으며, 평균 목표주가 47.0달러로 62.46%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
프리시아는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 29.4달러로 1.62% 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
데피니티브 헬스케어는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 5.61달러로 80.61% 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 지표 요약

시뮬레이션스 플러스, 프리시아, 데피니티브 헬스케어의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.



주요 시사점:

헬스스트림은 경쟁사들 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 가장 낮았지만 매출총이익은 가장 높았다. 자기자본이익률은 경쟁사들 중 하위권을 기록했다.

헬스스트림 기업 개요

헬스스트림은 의료 기관을 위한 인력 및 공급자 솔루션을 제공하는 기업이다. 주요 사업 부문은 인력 솔루션과 공급자 솔루션이다. 인력 개발 솔루션은 의료 기관에서 사용하는 SaaS 및 구독 기반 제품으로 구성된다. 공급자 솔루션 제품은 의료 기관에 공급자 자격 증명, 특권 부여, 콜센터 및 등록 활동을 관리하고 추적하기 위한 소프트웨어 애플리케이션을 제공한다. 회사 수익의 대부분은 구독 서비스에서 발생한다.

헬스스트림 재무 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 하회하는 시가총액을 기록하고 있다. 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 헬스스트림의 3개월 재무제표를 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 3.41%로 상당한 증가세를 보였다. 그러나 이는 동종 업계 경쟁사들에 비해 낮은 수준이다. 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 헬스스트림의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 우수한 재무 성과를 보여준다. 5.82%의 높은 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 헬스스트림의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 ROE에서도 드러난다. 1.2%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 헬스스트림의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘는 우수한 재무 성과를 보여준다. 0.82%의 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용을 통한 최적의 수익 창출을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 0.05의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

헬스스트림의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.