메드페이스 홀딩스, 실적 전망은... 오늘 3분기 실적 발표

메드페이스 홀딩스(나스닥: MEDP)가 2024년 10월 21일 월요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 메드페이스 홀딩스의 주당순이익(EPS)을 2.80달러로 예상하고 있다.

투자자들은 메드페이스 홀딩스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 인지해야 한다.

실적 추이

지난 분기 메드페이스 홀딩스의 EPS는 예상보다 0.21달러 높았지만, 다음 날 주가는 18.27% 하락했다.

다음은 메드페이스 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





메드페이스 홀딩스 주가 분석

10월 17일 기준 메드페이스 홀딩스의 주가는 342.89달러였다. 지난 52주 동안 주가는 55.27% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

증권가의 메드페이스 홀딩스 평가

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 메드페이스 홀딩스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 메드페이스 홀딩스의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 395.6달러로, 현재 주가 대비 15.37% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사와의 비교

주요 경쟁사인 바이오테크네, 찰스리버, 바이오래드 래버러토리스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 바이오테크네에 대한 증권가의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 82.33달러로 75.99% 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 찰스리버에 대한 증권가의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 203.75달러로 40.58% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 바이오래드 래버러토리스에 대한 증권가의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 378.4달러로 10.36% 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

바이오테크네, 찰스리버, 바이오래드 래버러토리스의 주요 지표를 분석해 업계 내 상대적인 위치와 실적을 비교했다.



주요 시사점:

메드페이스 홀딩스는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 중간 수준이지만 일부 경쟁사보다 높은 성장세를 보이고 있다. 매출총이익은 가장 높아 수익성이 우수한 것으로 나타났다. 다만 자기자본이익률은 일부 경쟁사보다 낮아 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 개선의 여지가 있는 것으로 보인다. 전반적으로 메드페이스 홀딩스는 경쟁사들과 비교해 균형 잡힌 실적을 보여주고 있다.

메드페이스 홀딩스 기업 소개

메드페이스는 소규모 및 중견 바이오기술, 제약, 의료기기 기업을 대상으로 종합적인 신약 개발 및 임상시험 서비스를 제공하는 후기 단계 임상시험수탁기관(CRO)이다. 또한 생물분석 실험실 서비스와 영상 기능 등의 부가 서비스도 제공한다. 30년 이상의 역사를 가진 이 회사는 40개국에 걸쳐 5,400명 이상의 직원을 두고 있다. 메드페이스의 본사는 신시내티에 있으며 주로 미국에서 사업을 영위하고 있지만 유럽, 아시아, 남미, 아프리카, 호주에서도 사업을 운영하고 있다. 글로벌 사모펀드 신븐은 2014년 9억1500만 달러에 메드페이스를 인수했다가 2018년 투자를 회수했다.

메드페이스 홀딩스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 메드페이스 홀딩스의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 메드페이스 홀딩스는 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 14.59%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 헬스케어 부문의 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 메드페이스 홀딩스의 순이익률은 16.73%로 업계 평균을 상회한다. 이는 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 메드페이스 홀딩스의 ROE는 12.31%로 업계 기준을 넘어선다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 4.76%로 업계 평균을 상회하며, 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.17로 평균 이하를 기록해 메드페이스 홀딩스가 신중한 재무 전략을 채택하고 있음을 알 수 있다.

메드페이스 홀딩스의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.