프리포트맥모란, 실적 발표 앞두고 주목... 주가 상승 여력은?

프리포트맥모란(NYSE:FCX)이 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보자.

증권가는 프리포트맥모란의 주당순이익(EPS)을 0.38달러로 전망하고 있다.

프리포트맥모란 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체보다는 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 히스토리 스냅샷

지난 분기 회사는 EPS 전망치를 0.08달러 상회했으나, 다음 날 주가는 2.41% 하락했다.

다음은 프리포트맥모란의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 실적

10월 18일 기준 프리포트맥모란의 주가는 48.18달러였다. 최근 52주 동안 주가는 41.4% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

프리포트맥모란에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 여기서는 프리포트맥모란에 대한 최신 견해를 살펴본다.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 프리포트맥모란에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 55.1달러로, 14.36%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 주요 경쟁사인 뉴몬트, 서던 코퍼, 뉴코의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 뉴몬트에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 61.5달러로 27.65%의 상승 여력을 나타낸다.
- 서던 코퍼에 대해 애널리스트들은 현재 '매도' 의견을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 84.0달러로 74.35%의 상승 여력을 시사한다.
- 뉴코에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 170.0달러로 252.84%의 상승 여력을 내포한다.

경쟁사 비교 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 뉴몬트, 서던 코퍼, 뉴코의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 파악하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



핵심 요약:

프리포트맥모란은 매출 성장률과 매출총이익 면에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

프리포트맥모란 소개

프리포트맥모란은 국제적인 광업 회사다. 북미 구리 광산, 남미 광산, 인도네시아 광산, 몰리브덴 광산 등 4개 주요 부문으로 광산 운영을 조직했다. 보고 부문에는 모렌시, 세로 베르데, 그라스버그(인도네시아 광산) 구리 광산과 봉 및 정제 사업, 애틀랜틱 구리 제련 및 정제가 포함된다. 주요 수익원은 구리 판매다.

프리포트맥모란의 재무 실적

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 동종 업계 대비 규모가 크고 시장 지위가 견고함을 강조한다.

매출 성장: 프리포트맥모란의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 15.46%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 나타낸다. 경쟁사와 비교해 볼 때, 회사는 원자재 부문 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 보여 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 프리포트맥모란의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 9.3%의 순이익률로 인해 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 프리포트맥모란의 ROE는 3.58%로 업계 기준을 상회한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 프리포트맥모란의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산으로부터의 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.13%의 ROA로 인해 회사는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 0.54의 높은 부채비율로 인해 프리포트맥모란은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있어 잠재적인 재정적 압박을 나타낸다.

프리포트맥모란의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.