마타도르 리소시스, 증권가 15인의 엇갈린 전망

최근 3개월간 15명의 애널리스트들이 마타도르 리소시스(NYSE:MTDR)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가 현황이다.



증권가는 12개월 목표주가로 평균 77.33달러를 제시했으며, 최고 89달러에서 최저 62달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 79.13달러에서 2.27% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석해보면 마타도르 리소시스에 대한 금융전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 마타도르 리소시스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 마타도르 리소시스의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 마타도르 리소시스 주식의 미래 가치에 대한 전망을 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무지표와 함께 분석하면 마타도르 리소시스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

마타도르 리소시스 소개

마타도르 리소시스는 석유와 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 주력하는 독립 에너지 기업이다. 회사 자산의 대부분은 미국에 위치해 있으며 특히 셰일 오일과 가스, 기타 비전통 자원에 중점을 두고 있다. 석유와 천연가스 자산 포트폴리오를 유지하는 한편, 탐사 및 개발 사업을 지원하고 강화하는 미드스트림 기회를 발굴하고 개발하는 데도 주력하고 있다.

마타도르 리소시스의 재무 실적

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액으로 인해 독특한 도전에 직면해 있다.

매출 성장: 마타도르 리소시스는 3개월 동안 괄목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 31.59%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 에너지 부문의 다른 기업들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 보여주었다.

순이익률: 마타도르 리소시스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 26.75%로 우수한 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 마타도르 리소시스의 ROE는 5.06%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 마타도르 리소시스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 2.73%라는 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 견실한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 마타도르 리소시스의 부채비율은 0.44로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 5년) 얼마나 많은 수익을 낼 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측함으로써 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 성장 전망, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이뤄지며 오류가 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.