AO스미스, 분기 실적 발표 앞두고... 수익 개선 기대감 상승

AO스미스(NYSE:AOS)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 주요 사항을 간략히 살펴보자.

증권가는 AO스미스의 주당순이익(EPS)이 0.95달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

AO스미스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.36% 상승했다.

다음은 AO스미스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





AO스미스 주가 동향

10월 18일 기준 AO스미스의 주가는 78.75달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 18.16% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 AO스미스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 AO스미th스에 대한 최신 분석 결과다.

AO스미스에 대한 종합 투자의견은 '매수'다. 이는 2명의 애널리스트 의견을 종합한 결과다. 평균 목표주가는 94.0달러로, 현재 주가 대비 19.37%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

업계 주요 기업인 포춘 브랜즈, 어드밴스드 드레이니지 시스템즈, 앨리전에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 보면 상대적인 실적 전망과 시장 포지션을 파악할 수 있다.

- 포춘 브랜즈: 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 91.33달러로 15.97%의 상승 여력을 시사한다.
- 어드밴스드 드레이니지 시스템즈: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 188.25달러로 139.05%의 상승 여력을 시사한다.
- 앨리전: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 138.2달러로 75.49%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 포춘 브랜즈, 어드밴스드 드레이니지 시스템즈, 앨리전의 주요 지표를 비교한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

AO스미th는 경쟁사 중 매출총이익과 매출 성장률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

AO스미스 기업 개요

AO스미스는 가정용 및 상업용 가스, 가스 탱크리스, 전기 온수기의 포괄적인 제품군을 생산 및 판매하는 기업이다. 부가 제품으로는 온수 장비, 응축 및 비응축 보일러, 수처리 탱크 등이 있다. 회사는 북미(전체 매출의 대부분 차지)와 기타 지역의 두 개 사업 부문으로 운영되고 있다. 북미 지역 매출의 상당 부분은 기존 제품 교체에서 발생하며, 도매 유통 채널과 여러 판매 지점을 활용한다. 기타 지역 부문은 주로 아시아 국가에서 판매하며, 유통망 확대와 제품 포트폴리오 마케팅을 위해 영업 사무소를 운영하고 있다.

AO스미스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하여 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: AO스미스는 3개월 동안 두각을 나타냈다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 6.61%라는 놀라운 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: AO스미th의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 15.25%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): AO스미th의 ROE는 업계 평균을 하회하여 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.24%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): AO스미th의 ROA는 4.9%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 건전한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 0.09의 평균 이하 부채비율로 AO스미th는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 보여준다.

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