RTX 실적 미리보기... 3분기 EPS 1.34달러 전망

RTX가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 RTX의 주당순이익(EPS)이 1.34달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 RTX가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 낙관적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

과거 실적

지난 분기 RTX는 EPS가 예상보다 0.12달러 높았고, 이후 다음날 주가는 0.42% 상승했다.

다음은 RTX의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 실적

10월 18일 기준 RTX 주가는 125.92달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 59.57% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적일 것으로 보인다.

RTX에 대한 애널리스트들의 견해

투자자들에게 업계의 시장 분위기와 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 RTX에 대한 최신 견해를 탐구한다.

RTX에 대한 10명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 128.1달러로, 1.73%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

이 비교에서는 록히드마틴(Lockheed Martin), GE 에어로(GE Aero), 제너럴다이내믹스(General Dynamics) 등 주요 업계 경쟁사들에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 록히드마틴에 대한 애널리스트들의 의견 합의는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 594.0달러로, 371.73%의 상승 여력을 나타낸다.
- GE 에어로는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 의견을 받았다. 평균 1년 목표주가는 210.5달러로, 67.17%의 상승 여력을 시사한다.
- 제너럴다이내믹스는 애널리스트들의 평가에 따르면 '아웃퍼폼' 추세를 보이고 있다. 평균 1년 목표주가는 330.1달러로, 162.15%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 록히드마틴, GE 에어로, 제너럴다이내믹스의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 회사의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 내용:

RTX는 경쟁사들 중에서 투자의견 순위가 중간이다. 매출 성장률은 최하위다. RTX는 매출총이익에서 1위를 차지했다. 자기자본이익률은 최하위다.

RTX 소개

RTX는 유나이티드테크놀로지스와 레이시온의 합병으로 탄생한 항공우주 및 방위 제조업체로, 상업 항공우주와 방위 시장에 대한 공급 비중이 거의 동일하다. 회사는 세 개의 부문으로 운영된다: 다각화된 항공우주 공급업체인 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace), 상업 및 군용 항공기 엔진 제조업체인 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney), 그리고 미사일, 미사일 방어 시스템, 센서, 하드웨어, 통신 기술을 군에 공급하는 방위산업 주요 계약업체인 레이시온(Raytheon)이다.

RTX의 재무 실적

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모 우위를 나타내며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

긍정적인 매출 추세: RTX의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 내러티브가 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 7.68%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장은 업계 평균에 뒤처진다. 회사는 산업재 부문의 경쟁사들 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: RTX의 순이익률은 업계 평균에 못 미치며, 이는 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 0.56%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): RTX의 ROE는 업계 평균에 못 미치며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.19%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): RTX의 ROA는 업계 평균에 못 미치며, 이는 자산에서 최대의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.07%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 평균 이하인 0.74의 부채비율로 RTX는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

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