에이버리데니슨, 실적 발표 임박... 투자자 관전 포인트는?

에이버리데니슨(Avery Dennison, NYSE:AVY)이 2024년 10월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 포인트를 살펴보자.

증권가는 에이버리데니슨의 주당순이익(EPS)을 2.33달러로 전망하고 있다.

투자자들은 에이버리데니슨이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 염두에 둬야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 에이버리데니슨은 EPS 예상치를 0.16달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 2.62% 하락했다.

에이버리데니슨의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





에이버리데니슨 주가 분석

10월 21일 기준 에이버리데니슨의 주가는 215.41달러였다. 최근 52주 동안 주가는 25.93% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트들의 에이버리데니슨 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 에이버리데니슨에 대한 최신 애널리스트 견해를 분석한 내용이다.

7명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 에이버리데니슨에 대한 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 248.43달러로, 현재 주가 대비 15.33%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 대비 애널리스트 평가

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 인터내셔널 페이퍼(International Paper), 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(Packaging Corp of America), 그래픽 패키징 홀딩(Graphic Packaging Holding)에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보고, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공하고자 한다.

- 인터내셔널 페이퍼에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 52.5달러로 75.63%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카에 대해서는 '매수' 전망이 우세했으며, 평균 1년 목표주가는 226.4달러로 5.1%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 그래픽 패키징 홀딩에 대해서는 '아웃퍼폼' 의견이 지배적이었으며, 평균 1년 목표주가는 33.0달러로 84.68%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

다음은 인터내셔널 페이퍼, 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카, 그래픽 패키징 홀딩의 주요 지표를 비교 분석한 결과로, 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 성과를 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

에이버리데니슨은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 가장 높다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 종합적으로 볼 때, 에이버리데니슨은 매출 성장률과 매출총이익 면에서 선두를 달리고 있지만, 자기자본이익률 측면에서는 경쟁사들에 비해 뒤처진 모습을 보이고 있다.

에이버리데니슨 기업 개요

에이버리데니슨은 감압 접착제, 상품 태그, 라벨을 제조하는 기업이다. 또한 무선주파수 식별(RFID) 인레이와 라벨을 생산하는 특수 변환 사업도 운영하고 있다. 에이버리데니슨의 매출 대부분은 미국 외 지역에서 발생하며, 국제 사업이 전체 매출의 대부분을 차지하고 있다.

에이버리데니슨의 재무 성과 분석

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 에이버리데니슨의 시가총액은 기업의 규모가 크다는 것을 의미하며, 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 성장률: 에이버리데니슨은 3개월 동안 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 6.93%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 에이버리데니슨은 원자재 부문 동종 업체들의 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 에이버리데니슨의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하는 수준으로, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 7.91%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하는 수준으로, 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 7.87%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하는 수준으로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 2.14%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: 에이버리데니슨의 부채비율은 1.41로 업계 평균을 하회하고 있어, 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

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