위네바고 인더스트리 실적 발표 앞두고 주목... 주당순이익 0.96달러 전망

위네바고 인더스트리(Winnebago Industries, NYSE:WGO)가 오는 2024년 10월 23일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용은 다음과 같다.

증권가는 위네바고 인더스트리의 주당순이익(EPS)을 0.96달러로 예상하고 있다.

위네바고 인더스트리 주식 매수 포지션을 취한 투자자들은 회사가 이 추정치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기에 회사는 EPS가 예상보다 0.19달러 낮았고, 이에 따라 다음 날 주가가 1.28% 하락했다.

다음은 위네바고 인더스트리의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





위네바고 인더스트리 주가 동향

10월 21일 기준 위네바고 인더스트리의 주가는 58.1달러였다. 최근 52주 동안 주가는 0.81% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 위네바고 인더스트리 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 위네바고 인더스트리에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 위네바고 인더스트리에 대한 의견을 제시했으며, 평균 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 69.0달러로, 현재 주가 대비 18.76%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

이 비교는 폴스타 오토모티브(Polestar Automotive)와 워크호스 그룹(Workhorse Gr)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 업계 내 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴볼 수 있다.

- 폴스타 오토모티브는 증권가로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 2.48달러로 95.73%의 하락 여력을 나타낸다.
- 워크호스 그룹은 증권가로부터 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 0.25달러로 99.57%의 하락 여력을 시사한다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 폴스타 오토모티브와 워크호스 그룹의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰력을 제공한다.



핵심 요점:

위네바고 인더스트리는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 그러나 매출 성장률과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

위네바고 인더스트리 소개

위네바고 인더스트리는 A, B, C 클래스 모터홈과 견인식 캠핑카, 맞춤형 특수 차량, 보트, 부품을 제조한다. 미네소타주 이든 프레리에 본사를 둔 위네바고는 1958년부터 레저용 차량을 생산해왔다. 2023 회계연도 매출은 약 35억 달러였다. 위네바고는 2011년 서니브룩(SunnyBrook) 인수로 견인식 캠핑카 사업에 진출했고 2016년 11월 그랜드 디자인(Grand Design)을 인수했다. 견인식 캠핑카는 2016 회계연도 31%에서 79%로 늘어나 회사의 레저용 차량 판매량 중 가장 큰 비중을 차지한다. 2023 회계연도 총 레저용 차량 판매량은 39,447대였다. 위네바고는 2018년 크리스 크래프트(Chris-Craft) 인수로 보트 사업에 진출했고, 2019년 11월 프리미엄 모터홈 제조업체 뉴마(Newmar)를 인수했으며, 2021년 8월 바를레타(Barletta) 폰툰 보트를 인수했다. 또한 전기 및 자율주행 기술도 개발하고 있다.

위네바고 인더스트리의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

부정적인 매출 추세: 위네바고 인더스트리의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 5월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -12.74% 감소했다. 이는 매출 실적이 하락했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사의 성장률은 소비재 섹터 내 평균 성장률을 하회하고 있다.

순이익률: 위네바고 인더스트리의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 3.69%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 위네바고 인더스트리의 ROE는 2.19%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익률 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 위네바고 인더스트리의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 1.19%의 주목할 만한 ROA는 회사의 효율적인 자산 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.56의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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