아메리프라이즈 파이낸셜, 실적 기대감 높아... 주가 69% 상승

아메리프라이즈 파이낸셜(Ameriprise Finl, NYSE:AMP)이 2024년 10월 23일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용은 다음과 같다.

증권가는 아메리프라이즈 파이낸셜의 주당순이익(EPS)을 8.83달러로 예상하고 있다.

아메리프라이즈 파이낸셜 주주들은 회사가 이 예상치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치의 충족 여부가 아니라 향후 전망이나 가이던스라는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기에 회사는 EPS가 예상치를 0.19달러 상회했고, 이에 따라 다음날 주가가 4.11% 상승했다.

다음은 아메리프라이즈 파이낸셜의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





아메리프라이즈 파이낸셜 주가 동향

10월 21일 기준 아메리프라이즈 파이낸셜의 주가는 522.64달러였다. 지난 52주 동안 주가는 69.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 아메리프라이즈 파이낸셜에 대한 최신 분석이다.

총 6명의 애널리스트가 아메리프라이즈 파이낸셜에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 498.67달러로, 현재 주가 대비 4.59% 하락 여지가 있음을 시사한다.

경쟁사와의 비교

이번 분석에서는 T. 로우 프라이스 그룹(T. Rowe Price Gr), 브룩필드(Brookfield), 블루 올 캐피탈(Blue Owl Cap) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- T. 로우 프라이스 그룹에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 110.83달러로 78.79%의 하락 가능성을 시사한다.
- 브룩필드에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 50.96달러로 90.25%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 블루 올 캐피탈에 대해 애널리스트들은 현재 '아웃퍼폼' 전망을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 22.39달러로 95.72%의 하락 가능성을 제시한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 T. 로우 프라이스 그룹, 브룩필드, 블루 올 캐피탈의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

아메리프라이즈 파이낸셜은 종합의견에서 중간 순위를 차지했다. 매출 성장률은 최하위, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률(ROE)은 중간 수준을 기록했다.

아메리프라이즈 파이낸셜 소개

아메리프라이즈 파이낸셜은 미국 자산 및 재산 관리 시장의 주요 기업으로, 2023년 말 기준 총 자산관리 규모가 약 1.4조 달러에 달한다. 약 1만 명의 자문가를 보유해 업계 최대 규모의 브랜드 자문가 네트워크 중 하나를 운영하고 있다. 회사 매출의 약 80%가 자산 및 재산 관리 부문에서 발생한다. 아메리프라이즈는 2019년 자동차 및 주택 보험 사업 매각, 2020년 자사 정액연금 판매 중단 등을 통해 보험 부문 비중을 축소했다.

아메리프라이즈 파이낸셜 재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 상당한 규모를 나타내며, 시장에서의 강한 신뢰와 위상을 보여준다.

매출 성장: 아메리프라이즈 파이낸셜은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 8.88%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 나타낸다. 그러나 동종 업계 대비 매출 성장은 뒤처진 편이다. 금융 부문 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 아메리프라이즈 파이낸셜의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다. 19.64%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 16.79%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 0.46%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 아메리프라이즈 파이낸셜의 부채비율은 1.2로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

아메리프라이즈 파이낸셜의 모든 실적 발표 현황을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하십시오.