와츠코, 실적 발표 앞두고 주목... 목표주가 499달러

와츠코(NYSE:WSO)가 오는 2024년 10월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 와츠코의 주당순이익(EPS)을 4.76달러로 예상하고 있다.

투자자들은 와츠코의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 변동의 주요 요인이 될 수 있다는 점을 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 와츠코의 EPS는 예상보다 0.18달러 낮았으며, 다음 날 주가는 1.74% 상승했다.

와츠코의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





와츠코 주가 동향

10월 21일 기준 와츠코의 주가는 492.22달러였다. 지난 52주 동안 주가는 43.65% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표에 대해 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가의 와츠코 전망

투자자들에게 시장 동향과 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 와츠코에 대한 최신 견해를 살펴본다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 와츠코의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 499.0달러로, 현재 주가 대비 1.38% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

FTAI 에비에이션(FTAI Aviation), 코어 앤 메인(Core & Main), 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스(Applied Industrial Techs) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

FTAI 에비에이션: 투자의견 '매수', 평균 목표주가 134.44달러로 72.69% 하락 여력
코어 앤 메인: 투자의견 '아웃퍼폼', 평균 목표주가 49.55달러로 89.93% 하락 여력
어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스: 투자의견 '아웃퍼폼', 평균 목표주가 236.5달러로 51.95% 하락 여력

경쟁사 분석 요약

FTAI 에비에이션, 코어 앤 메인, 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.



주요 시사점:

와츠코는 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익 부문에서 1위를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 최하위를 기록했다. 전반적으로 와츠코는 제시된 지표들을 기준으로 경쟁사들에 비해 양호한 입지를 보이고 있다.

와츠코 기업 소개

와츠코는 북미 최대의 난방, 환기, 에어컨, 냉장 제품 유통업체다. 주로 미국(2023년 매출의 90%)에서 사업을 영위하고 있으며, 특히 선벨트 주에서 강세를 보인다. 또한 캐나다(매출의 5%)와 라틴아메리카(매출의 5%)에서도 사업을 운영하고 있다. 와츠코의 고객층은 주거용 및 경량 상업용 HVACR 시장의 교체 및 신축 공사를 담당하는 12만 5,000개 이상의 계약업체로 구성되어 있다.

와츠코의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 와츠코의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 기업의 규모와 시장 인지도가 높음을 시사한다.

매출 성장률: 2024년 6월 30일 기준 와츠코의 3개월 매출 성장률은 약 6.8%를 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 대비 다소 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 와츠코의 순이익률은 7.89%로 업계 평균을 상회하며, 이는 기업의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 와츠코의 ROE는 6.57%로 업계 평균을 웃돌아 우수한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 와츠코의 ROA는 3.86%로 업계 평균을 상회하며, 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 와츠코의 부채비율은 0.16으로 업계 평균 이하이며, 이는 건전한 재무 구조를 시사한다.

와츠코의 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.