릴라이언스, 실적 발표 임박... 증권가 전망은?

릴라이언스(Reliance, NYSE:RS)가 오는 2024년 10월 24일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 사항들을 살펴보자.

증권가는 릴라이언스의 주당순이익(EPS)이 3.66달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

릴라이언스의 이번 실적 발표에 대한 기대감이 고조되고 있다. 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 릴라이언스는 EPS가 예상치를 0.08달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 1.33% 하락했다.

다음은 릴라이언스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





릴라이언스 주가 동향

10월 22일 기준 릴라이언스의 주가는 287.19달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 14.75% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 취하고 있을 것으로 보인다.

증권가의 릴라이언스 평가

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 릴라이언스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 릴라이언스에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 325.0달러로, 13.17%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 스틸 다이내믹스(Steel Dynamics), 유나이티드 스테이츠 스틸(United States Steel), ATI의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 전망과 시장 위치에 대한 통찰을 제공한다.

- 스틸 다이내믹스에 대해 증권가는 현재 '중립' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 136.82달러로 52.36%의 하락 여력을 나타낸다.
- 유나이티드 스테이츠 스틸에 대한 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 42.64달러로 85.15%의 하락 여력을 시사한다.
- ATI에 대한 증권가의 주된 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 77.0달러로 73.19%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

다음은 스틸 다이내믹스, 유나이티드 스테이츠 스틸, ATI의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 시사점:

릴라이언스의 매출 성장률은 경쟁사 대비 부진하다. 릴라이언스는 경쟁사 중 가장 높은 매출총이익을 기록했다. 릴라이언스는 경쟁사 중 가장 높은 자기자본이익률을 보였다.

릴라이언스 기업 개요

릴라이언스는 다양한 금속 솔루션을 제공하는 금속 서비스 센터 기업이다. 부가가치 금속 가공 서비스를 제공하고 금속을 유통한다.

릴라이언스의 재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 크고 시장 지위가 견고함을 시사한다.

매출 성장률: 릴라이언스의 3개월 매출 성장률은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 6.11%의 매출 감소를 기록했다. 이는 기업의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 소재 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있어 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 릴라이언스의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 탁월한 재무 성과를 보여준다. 7.35%의 높은 순이익률은 비용 관리와 수익성 측면에서 우수한 성과를 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 릴라이언스의 ROE는 3.44%로 업계 기준을 상회하며, 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 릴라이언스의 ROA는 2.53%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이며, 이는 자산의 효율적 관리와 견실한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 릴라이언스의 부채비율은 0.18로 업계 평균 이하 수준이다. 이는 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

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