OSI시스템스, 1분기 EPS 1.07달러 예상... 실적 발표 앞두고 주목

OSI시스템스(NASDAQ:OSIS)가 2024년 10월 24일 목요일 1분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 알아야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

증권가는 OSI시스템스의 주당순이익(EPS)이 1.07달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 OSI시스템스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

전분기 실적

지난 분기 OSI시스템스는 EPS 예상치를 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 2.77% 하락했다.

다음은 OSI시스템스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





OSI시스템스 주가 동향

10월 22일 기준 OSI시스템스의 주가는 140.59달러였다. 지난 52주 동안 주가는 24.53% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 OSI시스템스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 OSI시스템스에 대해 4개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 175.75달러로, 25.01%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

PAR테크놀로지, 크레인NXT, NAPCO시큐리티테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- PAR테크놀로지는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 64.71달러로 53.97%의 하락 여지를 나타낸다.
- 크레인NXT에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 87.33달러로 37.88%의 하락 가능성을 시사한다.
- NAPCO시큐리티테크놀로지스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 57.33달러로 59.22%의 하락 여지를 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

PAR테크놀로지, 크레인NXT, NAPCO시큐리티테크놀로지스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적, 시장 포지션에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

OSI시스템스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익과 자기자본이익률은 중간 수준이다.

OSI시스템스 기업 개요

OSI시스템스는 국토안보, 의료, 국방, 항공우주 시장의 기업들을 위한 전자 시스템 및 부품을 설계하고 제조하는 기업이다. 회사는 3개 사업부문으로 구성되어 있다. 가장 큰 매출을 올리는 보안 부문은 보안 및 검사 시스템을 제공한다. 의료 부문은 환자 모니터링, 진단, 심장학, 인공호흡, 제세동기 시스템을 제공한다. 광전자 및 제조 부문은 보안 및 의료 부문과 외부 OEM 업체에 특수 전자 부품 및 제조 서비스를 제공한다. 회사 매출의 대부분은 미국에서 발생하며, 나머지는 멕시코, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 발생한다.

OSI시스템스: 재무 개요

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: OSI시스템스는 3개월간 놀라운 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 16.76%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 경쟁사와 비교했을 때, 회사는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: OSI시스템스의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 9.29%의 인상적인 순이익률을 기록해 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): OSI시스템스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROE에서 드러난다. 5.33%의 주목할 만한 ROE를 기록해 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 2.37%의 인상적인 ROA를 기록해 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: OSI시스템스의 부채비율은 업계 평균보다 상당히 높은 수준이다. 0.6의 비율로 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 리스크가 더 높음을 시사한다.

OSI시스템스의 모든 실적 발표 일정은 당사 사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.