알렉산더 & 볼드윈, 증시 기대감 속 실적 발표 앞둬

알렉산더 & 볼드윈(Alexander & Baldwin, NYSE:ALEX)이 오는 2024년 10월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 주목해야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

증권가는 알렉산더 & 볼드윈의 주당순이익(EPS)이 0.21달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 히스토리

지난 실적 발표에서 알렉산더 & 볼드윈은 EPS 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 6.32% 상승했다.

다음은 알렉산더 & 볼드윈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





알렉산더 & 볼드윈 주가 동향

10월 22일 기준 알렉산더 & 볼드윈의 주가는 18.3달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 13.97% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가의 알렉산더 & 볼드윈 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보는 매우 중요하다. 다음은 알렉산더 & 볼드윈에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 알렉산더 & 볼드윈의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 22.0달러로, 현재 주가 대비 20.22%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

아메리칸 애셋 트러스트(American Assets Trust), 아마다 호플러 프로퍼티스(Armada Hoffler Properties), 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust) 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 성과 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 아메리칸 애셋 트러스트는 현재 '중립' 의견이며, 평균 1년 목표주가는 26.0달러로 42.08%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

- 아마다 호플러 프로퍼티스는 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 12.5달러로 31.69%의 하락 가능성이 제기됐다.

- 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트는 '매도' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 10.0달러로 45.36%의 하락 가능성이 제기됐다.

경쟁사 지표 요약

아메리칸 애셋 트러스트, 아마다 호플러 프로퍼티스, 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트의 주요 지표를 요약하면 다음과 같다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.



주요 시사점

알렉산더 & 볼드윈은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

알렉산더 & 볼드윈 기업 개요

알렉산더 & 볼드윈은 부동산 부문에서 운영되고 있다. 상업용 부동산과 토지 운영 두 개의 사업 부문으로 나뉜다. 상업용 부동산 부문은 하와이에서 소매 및 산업 공간, 도심 지상임대 사업을 소유 및 관리하며 회사 매출의 대부분을 차지한다. 토지 운영 부문은 회사의 토지와 부동산 관련 자산을 적극적으로 관리하고 이를 최적으로 활용한다. 지리적으로는 미국 전역에서 사업을 영위하고 있다.

알렉산더 & 볼드윈의 재무 분석

시가총액 분석: 알렉산더 & 볼드윈의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 기대치나 영업 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: 알렉산더 & 볼드윈의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 3.9%의 매출 감소를 기록했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 경쟁사와 비교했을 때 부동산 부문 내 다른 기업들의 평균 성장률에 비해 낮은 수준이다.

순이익률: 알렉산더 & 볼드윈의 순이익률은 17.83%로 업계 평균을 상회하고 있다. 이는 효율적인 비용 관리와 강한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 알렉산더 & 볼드윈의 ROE는 0.91%로 업계 평균을 웃돌고 있다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 알렉산더 & 볼드윈의 ROA는 0.56%로 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여주고 있다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 의미한다.

부채 관리: 알렉산더 & 볼드윈의 부채비율은 0.47로 업계 평균 이하 수준이며, 이는 건전한 재무 구조를 시사한다.

알렉산더 & 볼드윈의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.