부즈 앨런 해밀턴, 실적 발표 앞두고 투자자 이목 집중

부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton, NYSE:BAH)이 2024년 10월 25일 금요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 부즈 앨런 해밀턴의 주당순이익(EPS)을 1.49달러로 예상하고 있다.

부즈 앨런 해밀턴 주주들은 회사가 이 예상치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 예상치 달성 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 동향

직전 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.14달러 하회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 9% 하락했다.

다음은 부즈 앨런 해밀턴의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





부즈 앨런 해밀턴 주가 분석

10월 23일 기준 부즈 앨런 해밀턴의 주가는 163.26달러였다. 최근 52주 동안 주가는 39.39% 상승했다. 이러한 전반적인 긍정적 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적일 것으로 보인다.

애널리스트들의 부즈 앨런 해밀턴 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 부즈 앨런 해밀턴에 대한 최신 분석이다.

8명의 애널리스트 평가를 종합한 부즈 앨런 해밀턴의 투자의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 164.5달러로, 현재 주가 대비 0.76%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

업계 주요 기업인 트랜스유니온(TransUnion), 레이도스 홀딩스(Leidos Holdings), 제이콥스 솔루션스(Jacobs Solutions)에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

트랜스유니온에 대한 애널리스트들의 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 107.07달러로 34.42%의 하락 여력을 나타낸다.
레이도스 홀딩스에 대해서는 '매수' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가 172.18달러로 5.46%의 상승 여력을 시사한다.
제이콥스 솔루션스에 대한 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가 159.29달러로 2.43%의 하락 여력을 보여준다.

경쟁사 지표 요약

트랜스유니온, 레이도스 홀딩스, 제이콥스 솔루션스의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악해보자.



주요 시사점:

부즈 앨런 해밀턴은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

부즈 앨런 해밀턴 소개

부즈 앨런 해밀턴 홀딩(Booz Allen Hamilton Holding Corp)은 미국 정부에 경영 컨설팅 서비스를 제공하는 기업이다. 클라우드 컴퓨팅과 사이버보안 컨설팅 등의 기술 서비스와 엔지니어링 컨설팅도 제공한다. 컨설팅 서비스는 국방, 정보, 민간 시장에 초점을 맞추고 있다. 미국 정부 외에도 대기업, 기관, 비영리 단체에 경영 및 기술 컨설팅 서비스를 제공한다. 회사는 전 세계 고객들과 장기 프로젝트를 수행하고 있다.

부즈 앨런 해밀턴의 재무 건전성 지표

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 갖고 있음을 시사한다.

매출 성장률: 부즈 앨런 해밀턴은 3개월 동안 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 10.82%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 섹터의 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 부즈 앨런 해밀턴의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 5.59%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 부즈 앨런 해밀턴의 ROE는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 15.44%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 부즈 앨런 해밀턴의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 2.49%라는 주목할 만한 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 부즈 앨런 해밀턴의 부채비율은 3.35로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

부즈 앨런 해밀턴의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더를 방문하세요.