센션트 테크놀로지스, 분기 실적 발표 앞두고 주목

센션트 테크놀로지스(NYSE:SXT)가 2024년 10월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 센션트 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 0.80달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

센션트 테크놀로지스 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 발표 성과

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.05달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.0% 하락했다.

다음은 센션트 테크놀로지스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





센션트 테크놀로지스 주가 동향

10월 23일 기준 센션트 테크놀로지스의 주가는 77.09달러였다. 지난 52주 동안 주가는 37.79% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

센션트 테크놀로지스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 센션트 테크놀로지스에 대한 최신 인사이트를 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 센션트 테크놀로지스의 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 85.0달러로, 10.26%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 평가 분석

업계 주요 기업인 퀘이커 호튼(Quaker Houghton), 애슐랜드(Ashland), 에이비언트(Avient)의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

- 퀘이커 호튼: 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 192.5달러로 149.71%의 상승 여력을 나타냈다.
- 애슐랜드: 애널리스트들은 '중립' 의견을 유지했으며, 평균 1년 목표주가는 97.0달러로 25.83%의 상승 여력을 보였다.
- 에이비언트: 애널리스트들의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 55.0달러로 28.65%의 하락 가능성을 시사했다.

종합적인 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 퀘이커 호튼, 애슐랜드, 에이비언트의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 요점:

센션트 테크놀로지스는 경쟁사 중 매출 성장률에서 1위를 차지했다. 또한 매출총이익률에서도 선두를 달렸다. 그러나 컨센서스 등급에서는 2위, 자기자본이익률에서는 3위를 기록했다.

센션트 테크놀로지스: 기업 개요

센션트 테크놀로지스는 천연 및 합성 색소, 향료, 기타 특수 원료를 제조하고 판매하는 기업이다. 전 세계에 광범위한 시설 네트워크를 보유하고 있으며, 고객사들은 다양한 최종 시장에서 활동하고 있다. 센션트의 제품은 주로 식음료, 화장품 및 의약품, 건강기능식품, 개인용품 산업 등 소비자 대면 제품에 적용된다. 주요 제품으로는 향료, 향미 증진제, 원료, 추출물, 바이오영양소, 에센셜 오일, 탈수 채소 및 기타 식품 원료, 천연 및 합성 식음료 색소 등이 있다. 회사의 3개 보고 부문은 향료 및 추출물 그룹, 색소 그룹, 아시아태평양 그룹이다.

센션트 테크놀로지스: 재무 개요

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 센션트 테크놀로지스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 7.8%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성해 매출 상위 라인의 상당한 증가를 보여줬다. 소재 부문의 경쟁사들과 비교했을 때 업계 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 센션트 테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 7.67%라는 주목할 만한 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 센션트 테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 나타난다. 2.92%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 1.55%라는 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 0.63이라는 평균 이하의 부채비율을 보이는 센션트 테크놀로지스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 시사한다.

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