브라운앤브라운, 이번 분기 실적 발표 앞두고 기대감 고조

브라운앤브라운(Brown & Brown, NYSE:BRO)이 2024년 10월 28일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 브라운앤브라운의 주당순이익(EPS)이 0.87달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

시장은 브라운앤브라운의 발표를 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것이라는 기대가 높다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가의 중요한 동인이 될 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

이전 실적

지난 분기에 회사는 주당순이익이 0.05달러 상회했으며, 이로 인해 다음날 주가가 5.25% 상승했다.

다음은 브라운앤브라운의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





브라운앤브라운 주가 동향

10월 24일 기준 브라운앤브라운의 주가는 105.28달러였다. 지난 52주 동안 주가는 53.46% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계의 기대를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 브라운앤브라운에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 브라운앤브라운에 대해 7개의 평가를 제시했으며, 종합 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 113.0달러로, 7.33%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

이 분석에서는 윌리스 타워스 왓슨(Willis Towers Watson), 볼드윈 인슈어런스(Baldwin Insurance), 아바커스 라이프(Abacus Life) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들의 평가에 따르면 윌리스 타워스 왓슨은 '매수' 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 326.5달러로 210.13%의 상승 여력을 시사한다.
- 볼드윈 인슈어런스의 경우 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 46.67달러로 55.67%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 아바커스 라이프에 대해 애널리스트들은 '매수' 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 86.23%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석 요약은 윌리스 타워스 왓슨, 볼드윈 인슈어런스, 아바커스 라이프의 주요 지표들을 보여주며, 업계 내 각 회사의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

브라운앤브라운의 매출 성장률은 경쟁사들 중 중간 수준이다. 총이익은 경쟁사들 중 가장 높다. 자기자본이익률 측면에서는 브라운앤브라운이 최하위를 기록했다.

브라운앤브라운 소개

브라운앤브라운은 보험 대리점 및 중개인으로, 주로 재산, 상해, 직원 복리후생 분야에서 보험 상품과 서비스를 제공하며 고객과 보험회사를 연결한다. 수익은 보험회사로부터의 수수료와 고객으로부터의 직접 수수료를 통해 발생하며, 일반적으로 인수 위험에 노출되지 않는다. 수익의 절반 이상이 기업과 개인에게 광범위한 보험 상품과 서비스를 제공하는 소매 부문에서 발생한다. 약 4분의 1의 수익은 전문가를 위한 전문 책임 보험 등을 제공하는 전국 프로그램 부문에서 발생한다. 회사는 주로 미국에서 사업을 영위하며, 플로리다에서 가장 높은 비중을 차지한다.

브라운앤브라운의 재무 실적 분석

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 나타낸다.

매출 성장: 브라운앤브라운의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 약 11.39%를 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 금융 부문 동종 기업들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록해 어려움을 겪었다.

순이익률: 브라운앤브라운의 순이익률은 22.01%로 업계 평균을 상회하며 인상적이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 브라운앤브라운의 ROE는 4.3%로 업계 평균을 상회하며 두드러진다. 이는 자기자본의 효율적인 사용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 브라운앤브라운의 재무 건전성은 1.65%라는 뛰어난 ROA에서 드러나며, 이는 업계 평균을 상회한다. 회사는 자산의 효율적인 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 브라운앤브라운의 부채비율은 0.71로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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