크레인홀딩스, 10월 28일 실적 발표 앞두고 주목

크레인홀딩스(NYSE:CR)가 2024년 10월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 크레인홀딩스의 주당순이익(EPS)이 1.31달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

크레인홀딩스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.07달러 높았지만, 다음날 주가는 4.84% 하락했다.

다음은 크레인홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





크레인홀딩스 주가 동향

10월 24일 기준 크레인홀딩스의 주가는 150.52달러였다. 지난 52주 동안 주가는 60.95% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 크레인홀딩스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 다음은 크레인홀딩스에 대한 최신 애널리스트 의견이다.

크레인홀딩스에 대한 종합 의견은 '매수'다. 이는 3명의 애널리스트 의견을 종합한 것이다. 평균 1년 목표주가는 177.33달러로, 현재 주가 대비 17.81%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업 분석

도날드슨(Donaldson), 미들비(Middleby), 플로서브(Flowserve) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- 도날드슨은 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 71.0달러로 52.83%의 하락 여력을 나타낸다.
- 미들비는 현재 '매수' 의견이며, 평균 1년 목표주가는 154.25달러로 2.48%의 상승 여력을 보인다.
- 플로서브 역시 '매수' 의견이며, 평균 1년 목표주가는 59.2달러로 60.67%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 현황

도날드슨, 미들비, 플로서브의 주요 지표를 비교해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 살펴보자.



주요 시사점:
크레인홀딩스는 경쟁사들 중 매출총이익이 가장 높다. 매출 성장률과 자기자본이익률은 중간 수준이다.

크레인홀딩스 소개

크레인은 밸브, 펌프, 항공우주 부품, 유리섬유 강화 플라스틱 패널 등 다양한 제품을 생산하는 산업기업이다. 사업은 항공우주 및 전자, 공정 흐름 기술, 엔지니어링 소재 등 3개 부문으로 구성된다. 2023년 크레인의 매출은 약 21억 달러였다.

크레인홀딩스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 크레인홀딩스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 크레인홀딩스는 지난 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준 회사의 매출 성장률은 약 14.05%로 견고한 성장세를 보였다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수치다.

순이익률: 크레인홀딩스의 순이익률은 12.32%로 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 크레인홀딩스의 ROE는 4.98%로 업계 평균을 상회해 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 크레인홀딩스의 ROA는 2.91%로 업계 평균을 상회해 자산의 효율적 활용과 우수한 재무 성과를 나타낸다.

부채 관리: 크레인홀딩스의 부채비율은 0.26으로 평균 이하를 기록해 신중한 재무 전략을 채택하고 있음을 보여준다.

크레인홀딩스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.