앰코테크놀로지, 분기 실적 발표 앞둬... 주당순이익 0.50달러 전망

앰코테크놀로지(Amkor Tech, NASDAQ:AMKR)가 2024년 10월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 앰코테크놀로지의 주당순이익(EPS)이 0.50달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 앰코테크놀로지의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사는 주당순이익이 예상보다 0.04달러 높았으나, 다음날 주가는 18.86% 하락했다.

다음은 앰코테크놀로지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 성과

10월 24일 기준 앰코테크놀로지의 주가는 29.37달러였다. 지난 52주 동안 주가는 46.48% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 앰코테크놀로지에 대한 최신 견해를 살펴본다.

앰코테크놀로지는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 합의 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 41.5달러로, 41.3%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

업계 주요 기업인 MKS 인스트루먼츠(MKS Instruments), 온토 이노베이션(Onto Innovation), 엔페이즈 에너지(Enphase Energy)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 성과 예상과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- MKS 인스트루먼츠는 애널리스트들로부터 '중립' 합의 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 133.89달러로 355.87%의 상승 여력을 나타냈다.
- 온토 이노베이션에 대한 애널리스트 합의는 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 255.0달러로 768.23%의 상승 여력을 시사했다.
- 엔페이즈 에너지는 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 102.83달러로 250.12%의 상승 여력을 나타냈다.

경쟁사 분석 요약

MKS 인스트루먼츠, 온토 이노베이션, 엔페이즈 에너지의 주요 지표를 요약한 경쟁사 분석은 업계 내 각 기업의 위치를 보여주며 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

앰코테크놀로지는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 순위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준이다.

앰코테크놀로지 소개

앰코테크놀로지는 종합반도체 제조업체, 팹리스 반도체 기업, 계약 파운드리에 외주 반도체 패키징 및 테스트 서비스를 제공하는 기업이다. 회사의 제품은 첨단 제품과 주력 제품 두 가지 카테고리로 구분된다. 첨단 제품에는 플립칩, 파인 피치 범핑, 웨이퍼 레벨 프로세싱, 첨단 SiP, 파워 모듈 등이 포함되며, 주력 제품에는 와이어본드 패키징 및 테스팅이 포함된다. 회사는 첨단 제품 카테고리에서 최대 매출을 올리고 있으며, 대부분의 매출이 해외에서 발생한다.

앰코테크놀로지의 재무 성과

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 앰코테크놀로지의 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 0.24%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록하며 실질적인 매출 증가를 보여줬다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 뒤처진다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 벤치마크에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.58%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 앰코테크놀로지의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.66%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 앰코테크놀로지의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.99%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 0.31의 평균 이하 부채비율로 앰코테크놀로지는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 나타낸다.