엘리먼트 솔루션스, 28일 실적 발표 앞두고 주목

엘리먼트 솔루션스(NYSE:ESI)가 2024년 10월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 엘리먼트 솔루션스의 주당순이익(EPS)이 0.39달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 엘리먼트 솔루션스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 긍정적인 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들에게 가이던스는 주가 움직임을 좌우하는 주요 요인이 될 수 있다는 점을 유념할 필요가 있다.

실적 발표 히스토리

지난 분기 엘리먼트 솔루션스는 EPS 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이후 다음날 주가는 3.05% 하락했다.

다음은 엘리먼트 솔루션스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





엘리먼트 솔루션스에 대한 애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 엘리먼트 솔루션스에 대한 최신 인사이트를 제공한다.

엘리먼트 솔루션스에 대한 종합 투자의견은 '매수'로, 이는 1명의 애널리스트 의견을 바탕으로 한다. 평균 1년 목표주가는 33.0달러로, 현재 대비 22.31%의 상승 여력을 암시한다.

업계 경쟁사와의 비교

아카듐 리튬(Arcadium Lithium), 발켐(Balchem), 액솔타 코팅 시스템즈(Axalta Coating Sys) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

- 아카듐 리튬의 경우 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 4.83달러로 82.1%의 하락 여력을 나타낸다.
- 발켐에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 185.0달러로 585.69%의 상승 여력을 시사한다.
- 액솔타 코팅 시스템즈는 현재 애널리스트들이 '아웃퍼폼' 의견을 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 42.6달러로 57.89%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

아카듐 리튬, 발켐, 액솔타 코팅 시스템즈의 주요 지표에 대한 상세 분석을 통해 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있다.



주요 시사점:

엘리먼트 솔루션스는 매출 성장률 4.54%로 1위를 차지했다. 매출총이익은 2억6720만 달러로 중간 순위를 기록했다. 자기자본이익률은 3.97%로 최하위를 기록했다.

엘리먼트 솔루션스 기업 소개

엘리먼트 솔루션스는 일상생활에서 사용하는 제품의 성능을 향상시키는 다양한 솔루션을 공급하는 특수화학 기업이다. 회사는 전자(Electronics)와 산업 및 특수(Industrial & Specialty) 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 매출의 대부분을 차지하는 산업 및 특수 부문은 금속 및 플라스틱 표면을 보호하고 장식하는 화학 시스템, 유연한 포장재에 이미지를 전사할 수 있는 소모성 화학제품, 해양 에너지 생산에 사용되는 수성 유압 제어 유체 등을 포함한다. 전자 부문은 복잡한 인쇄회로기판 설계부터 반도체 패키징에 이르는 모든 유형의 전자 하드웨어를 위한 특수 화학제품과 공정 기술을 연구, 제조, 판매한다.

엘리먼트 솔루션스의 재무 상황 이해하기

시가총액 관점: 엘리먼트 솔루션스의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이러한 포지셔닝은 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 엘리먼트 솔루션스의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.54%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 매출액의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 소재 부문 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 나타낸다.

순이익률: 엘리먼트 솔루션스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 15.21%의 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 엘리먼트 솔루션스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 3.97%의 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 엘리먼트 솔루션스의 ROA는 1.88%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 엘리먼트 솔루션스의 부채비율은 0.81로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

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