칼릭스, 분기 실적 발표 앞두고 주목

칼릭스(Calix, NYSE:CALX)가 2024년 10월 28일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 내용은 다음과 같다.

애널리스트들은 칼릭스의 주당순이익(EPS)이 0.09달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

시장은 칼릭스가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 칼릭스는 EPS 예상치를 0.03달러 상회했으나, 다음 날 주가는 6.29% 하락했다.

다음은 칼릭스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





칼릭스 주가 동향

10월 24일 기준 칼릭스 주가는 37.9달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 18.13% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

칼릭스에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 칼릭스에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

칼릭스에 대해 총 3개의 애널리스트 평가가 있으며, 전체적인 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 45.0달러로, 18.73%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 애널리스트 평가 분석

다음은 업계 주요 기업인 바이애비 솔루션스(Viavi Solutions), 익스트림 네트웍스(Extreme Networks), 하모닉(Harmonic)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 바이애비 솔루션스에 대한 애널리스트들의 전체적인 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 9.5달러로 74.93%의 하락 가능성을 시사한다.
- 익스트림 네트웍스에 대한 현재 애널리스트들의 선호도는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 16.75달러로 55.8%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 하모닉에 대한 애널리스트들의 주된 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 18.67달러로 50.74%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 비교 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 바이애비 솔루션스, 익스트림 네트웍스, 하모닉의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

칼릭스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

칼릭스 소개

칼릭스는 모든 유형과 규모의 서비스 제공업체들이 혁신하고 변화할 수 있도록 하는 칼릭스 클라우드, 시스템, 소프트웨어 플랫폼을 개발, 마케팅, 판매한다. 이 회사의 고객들은 칼릭스 플랫폼에서 얻은 실시간 데이터와 인사이트를 활용해 비즈니스를 단순화하고 구독자들에게 흥미로운 경험을 제공한다. 이를 통해 구독자 확보, 충성도, 수익 증가가 이뤄져 비즈니스와 지역사회에 더 많은 가치를 창출한다. 칼릭스의 매출은 주로 미국에서 발생하며, 중동 및 아프리카, 유럽, 아시아 태평양 등 다른 시장에도 진출해 있다.

칼릭스의 재무 실적

시가총액 관점: 칼릭스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 칼릭스는 약 -24.09%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 정보기술 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 칼릭스는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 칼릭스의 순이익률은 -4.02%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강건한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 칼릭스의 ROE는 -1.06%로 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 칼릭스의 ROA는 -0.86%로 업계 기준을 상회하며, 이는 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 칼릭스는 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 칼릭스의 부채비율은 0.01로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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