트랜스캣 실적 전망... 시장 기대치 `주목`

트랜스캣(나스닥: TRNS)이 2024년 10월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 트랜스캣의 주당순이익(EPS)이 0.46달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 트랜스캣이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 분기 트랜스캣의 EPS는 예상치를 0.32달러 상회했으나, 다음날 주가는 13.52% 하락했다.

다음은 트랜스캣의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





트랜스캣 주가 동향

10월 24일 기준 트랜스캣의 주가는 123.46달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 30.65% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 트랜스캣 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 트랜스캣에 대한 최신 증권가 의견이다.

총 3명의 애널리스트가 트랜스캣에 대해 의견을 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 150.0달러로, 현재 주가 대비 21.5%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

다음은 MRC 글로벌, 조메트리, 블루링크스 홀딩스 등 주요 경쟁사들에 대한 애널리스트 의견과 1년 목표주가를 분석한 것으로, 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- MRC 글로벌에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 15.0달러로, 87.85%의 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.
- 조메트리는 증권가로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받고 있다. 평균 1년 목표주가는 24.5달러로, 80.16%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
- 블루링크스 홀딩스는 증권가로부터 '매수' 의견을 받고 있다. 평균 1년 목표주가는 136.0달러로, 10.16%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

종합 경쟁사 분석

다음은 MRC 글로벌, 조메트리, 블루링크스 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

트랜스캣은 경쟁사 대비 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 반면 매출총이익과 자기자본이익률은 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 보였다.

트랜스캣 소개

트랜스캣은 교정 및 실험실 기기 서비스와 테스트, 측정, 제어 기기 유통 사업을 영위하고 있다. 제품 및 서비스 포트폴리오는 교정 기기, 치수 측정 도구, 전기 시험 기기, 압력 측정 등으로 구성된다. 서비스와 유통 두 개의 사업 부문을 운영 중이며, 매출의 대부분은 서비스 부문에서 발생한다. Estech, FLIR, Fluke, Keysight, Megger 등의 브랜드로 제품을 판매하고 있다. 제약, 산업 제조, 에너지, 화학 공정 산업 등을 주요 고객으로 한다.

트랜스캣의 재무 현황

시가총액 전망: 트랜스캣의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 인식을 반영한 것일 수 있다.

매출 성장: 트랜스캣은 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 10.08%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 실적이 크게 개선되었음을 의미한다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장률을 보였다.

순이익률: 트랜스캣의 순이익률은 6.61%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 트랜스캣의 ROE는 1.81%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본을 효율적으로 활용해 강력한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 트랜스캣의 ROA는 1.44%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 트랜스캣의 부채비율은 0.08로 업계 평균을 하회하고 있어, 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 알 수 있다.

트랜스캣의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.