레인저 에너지 서비스, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

레인저 에너지 서비스(NYSE:RNGR)가 2024년 10월 28일 월요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 레인저 에너지 서비스의 주당순이익(EPS)이 0.29달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

레인저 에너지 서비스 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS 추정치를 0.08달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가는 13.54% 상승했다.

다음은 레인저 에너지 서비스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





레인저 에너지 서비스 주가 동향

10월 24일 기준 레인저 에너지 서비스의 주가는 12.28달러였다. 지난 52주 동안 주가는 5.97% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 레인저 에너지 서비스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 레인저 에너지 서비스에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 이에 따른 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 13.0달러로, 5.86%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

이번 비교에서는 업계 주요 기업인 오일 스테이츠 인터내셔널, 내추럴 가스 서비스 그룹, DMC 글로벌의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 위치를 조명한다.

오일 스테이츠 인터내셔널은 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 6.5달러로 47.07%의 하락 여력을 시사한다.

내추럴 가스 서비스 그룹에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 27.0달러로 119.87%의 상승 여력을 나타낸다.

DMC 글로벌에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 19.0달러로 54.72%의 상승 여력을 시사한다.

종합 경쟁사 분석 요약

이 경쟁사 분석 요약은 오일 스테이츠 인터내셔널, 내추럴 가스 서비스 그룹, DMC 글로벌의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

레인저 에너지 서비스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준이다.

레인저 에너지 서비스 소개

레인저 에너지 서비스는 미국 내 육상 고사양 유정 서비스 리그, 와이어라인 서비스, 추가 가공 솔루션 및 부가 서비스를 제공하는 기업이다. 미국 탐사 및 생산(E&P) 기업들에게 유정의 생산적 수명 전반에 걸쳐 석유와 천연가스의 흐름을 확립하고 향상시키는 데 필수적인 다양한 유정 현장 서비스를 제공한다. 회사는 고사양 리그, 와이어라인 서비스, 가공 솔루션 및 부가 서비스 부문으로 구성되어 있으며, 주요 수익은 고사양 리그 부문에서 발생한다.

레인저 에너지 서비스의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하여 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 레인저 에너지 서비스의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 15.38% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 어려움을 겪었으며 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 3.4%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 레인저 에너지 서비스의 ROE는 업계 기준을 넘어서는 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.8%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 레인저 에너지 서비스의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 1.31%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 회사는 0.09의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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