펜스키 오토모티브 그룹, 실적 기대치 공개... 시장의 관심은?

펜스키 오토모티브 그룹(Penske Automotive Group)이 2024년 10월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 펜스키 오토모티브 그룹의 주당순이익(EPS)을 3.52달러로 전망하고 있다.

펜스키 오토모티브 그룹 주주들은 회사가 이 추정치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 회사는 주당순이익이 예상보다 0.22달러 높았으나, 다음날 주가는 1.64% 하락했다.

다음은 펜스키 오토모티브 그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 동향

10월 25일 기준 펜스키 오토모티브 그룹의 주가는 152.26달러였다. 지난 52주 동안 주가는 8.34% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

펜스키 오토모티브 그룹에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 펜스키 오토모티브 그룹에 대한 최신 분석 내용이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 펜스키 오토모티브 그룹의 투자의견은 '비중축소'다. 평균 목표주가는 160.25달러로, 현재 주가 대비 5.25%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

업계 주요 기업인 머피 USA(Murphy USA), 카맥스(CarMax), 리시아 모터스(Lithia Motors)에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 살펴보자.

머피 USA는 현재 '비중확대' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 519.25달러로 241.03%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

카맥스에 대한 컨센서스는 '중립'이며, 평균 목표주가 84.12달러로 44.75% 하락 가능성이 제기된다.

리시아 모터스는 '중립' 의견이 우세하고, 평균 목표주가 340.17달러로 123.41% 상승 여력이 있는 것으로 평가된다.

경쟁사 분석 요약

다음은 머피 USA, 카맥스, 리시아 모터스의 주요 지표를 비교한 표로, 업계 내 각 기업의 시장 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 시사점:

펜스키 오토모티브 그룹은 컨센서스 평가에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 가장 낮았지만, 매출총이익은 가장 높았다. 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

펜스키 오토모티브 그룹 소개

펜스키 오토모티브 그룹은 미국 20개 주와 해외에서 사업을 영위하고 있다. 미국에 150개 이상의 경차 판매점(푸에르토리코 포함)을 운영하고 있으며, 해외에도 210개의 프랜차이즈 딜러십을 보유하고 있다. 주로 영국에 집중되어 있지만 호주, 유럽 대륙, 일본에도 진출해 있다. 이 회사는 경차 매출 기준으로 미국 3위 딜러십이며, 40개 이상의 브랜드를 취급하고 있다. 소매 자동차 매출의 90% 이상이 럭셔리 및 수입차 브랜드에서 발생한다. 다른 사업 부문으로는 서비스와 금융·보험이 있다. 프리미어 트럭 그룹은 48개의 트럭 딜러십을 소유하고 있으며 주로 프레이트라이너(Freightliner)와 웨스턴 스타(Western Star) 브랜드를 판매한다. 또한 미국과 영국에서 10개 이상의 중고차 매장을 카샵(CarShop, 미국)과 시트너 셀렉트(Sytner Select, 영국) 브랜드로 운영하고 있다. 본사는 미시간주 블룸필드 힐스에 위치해 있다.

펜스키 오토모티브 그룹의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 주목할 만한 규모를 나타내며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 성장: 펜스키 오토모티브 그룹은 3개월간 눈에 띄는 실적을 보여줬다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 3.06%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가를 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 펜스키 오토모티브 그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. 3.13%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보여준다. 4.94%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 펜스키 오토모티브 그룹의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 1.47%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 펜스키 오토모티브 그룹의 부채비율은 1.68로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

펜스키 오토모티브 그룹의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 달력에서 확인할 수 있다.