인제비티 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

인제비티(NYSE:NGVT)가 2024년 10월 29일 화요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 염두에 두어야 할 주요 사항을 간단히 살펴보자.

애널리스트들은 인제비티의 주당순이익(EPS)이 0.90달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

인제비티 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.04달러 낮았으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 7.08% 하락했다.

다음은 인제비티의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





인제비티 주가 동향

10월 25일 기준 인제비티 주가는 33.65달러였다. 최근 52주 동안 주가는 12.95% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려하면 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 bearish한 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 인제비티 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이에 인제비티에 대한 최신 분석을 살펴보았다.

총 4명의 애널리스트가 인제비티에 대한 의견을 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 43.0달러로, 현재 주가 대비 27.79%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 이해하기

이번 분석에서는 주요 경쟁사인 애스펜 애어로겔스, 발히, 에코비스트의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

애스펜 애어로겔스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 30.14달러로 10.43%의 하락 여력을 나타낸다.

발히는 애널리스트들로부터 '비중 축소' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 20.0달러로 40.56%의 하락 여력을 시사한다.

에코비스트에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 11.0달러로 67.31%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 애스펜 애어로겔스, 발히, 에코비스트의 주요 지표에 대한 개요를 제공하여 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적을 보여준다. 이러한 지표들은 시장 내 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

인제비티는 매출 성장률 측면에서 18.93% 감소를 기록하며 최하위를 기록한 반면, 한 경쟁사는 144.55%의 큰 성장을 보였다. 매출총이익 측면에서는 인제비티가 1억 2320만 달러로 최고를 기록하며 경쟁사들을 앞섰다. 그러나 자기자본이익률은 -66.52%로 최저치를 기록했으며, 다른 회사들은 모두 양수를 기록했다. 종합적으로 볼 때, 인제비티의 실적은 경쟁사들과 비교해 지표별로 다양한 양상을 보이고 있다.

인제비티 소개

인제비티는 미국에 본사를 둔 화학 제조업체다. 회사는 퍼포먼스 케미컬스, 첨단 폴리머 기술, 퍼포먼스 머티리얼스 등 세 부문을 통해 사업을 영위하고 있다. 매출의 대부분은 퍼포먼스 케미컬스 부문에서 발생하는데, 이 부문은 아스팔트 포장, 석유 탐사 및 생산, 농화학, 접착제, 윤활유, 출판용 잉크 등 다양한 공정에 사용되는 특수 화학제품을 제조 및 판매한다. 퍼포먼스 머티리얼스 부문은 자동차용 탄소 제품에 주력하고 있다. 첨단 폴리머 기술 부문은 카프로락톤과 카프로락톤 기반 특수 폴리머를 생산한다. 회사 매출의 대부분은 북미 지역에서 발생한다.

인제비티: 재무 개요

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

마이너스 매출 추세: 인제비티의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 18.93% 감소했는데, 이는 매출 상단의 하락을 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때 회사는 어려움을 겪었으며, 소재 부문 내 경쟁사 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 인제비티의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -72.63%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 인제비티의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -66.52%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 인제비티의 ROA는 업계 평균을 하회하여 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -11.72%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 인제비티의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 5.49의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

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