제이너스 인터내셔널 그룹, 분기 실적 발표 앞두고 주목

제이너스 인터내셔널 그룹(Janus International Group, NYSE:JBI)이 2024년 10월 29일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 제이너스 인터내셔널 그룹의 주당순이익(EPS)이 0.20달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

제이너스 인터내셔널 그룹 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(또는 예측)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력 요약

지난 분기에 회사는 주당순이익이 예상치를 0.06달러 하회했고, 이로 인해 다음 날 주가가 6.58% 하락했다.

다음은 제이너스 인터내셔널 그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





제이너스 인터내셔널 그룹 주가 동향

10월 25일 기준 제이너스 인터내셔널 그룹의 주가는 10.01달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 9.94% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 의견

투자자들에게는 시장 분위기와 업계의 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 제이너스 인터내셔널 그룹에 대한 최신 분석 결과다.

총 5명의 애널리스트가 제이너스 인터내셔널 그룹에 대해 평가했으며, 전체적인 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 13.2달러로, 31.87%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 애널리스트 평가 분석

아메리칸 우드마크(American Woodmark), 퀀넥스 빌딩 프로덕츠(Quanex Building Products), 아포지 엔터프라이즈(Apogee Enterprises) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 아메리칸 우드마크에 대한 애널리스트들의 전반적인 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 110.8달러로 1006.89%의 상승 여력을 나타낸다.
- 퀀넥스 빌딩 프로덕츠에 대한 전반적인 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 38.0달러로 279.62%의 상승 가능성을 보여준다.
- 아포지 엔터프라이즈에 대한 주된 평가는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 75.0달러로 649.25%의 상승 여력을 시사한다.

주요 결과: 동종업계 분석 요약

아메리칸 우드마크, 퀀넥스 빌딩 프로덕츠, 아포지 엔터프라이즈의 주요 지표를 분석한 결과를 요약하면 다음과 같다. 이는 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

제이너스 인터내셔널 그룹은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮고 매출총이익도 가장 낮다. 하지만 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

제이너스 인터내셔널 그룹 소개

제이너스 인터내셔널 그룹은 셀프 스토리지, 상업용, 산업용 건물 솔루션을 위한 턴키 솔루션 제조업체 및 공급업체다. 회사는 롤업 및 스윙 도어, 복도 시스템, 이동식 추가 보관 구조(MASS) 장치, 시설 및 도어 작동 자동화 기술 등의 제품을 제공한다. 회사는 제이너스 북미와 제이너스 인터내셔널 두 개의 지리적 지역으로 운영된다. 제이너스 인터내셔널 부문은 제이너스 인터내셔널 유럽 홀딩스로 구성되어 있으며 주로 유럽과 호주에서 생산 및 판매를 한다. 제이너스 북미 부문은 베트코를 포함한 모든 운영 자회사와 함께 제이너스 코어로 구성된 다른 모든 법인을 포함한다.

주요 지표: 제이너스 인터내셔널 그룹의 재무 건전성

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보이며, 기업 규모에 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 제이너스 인터내셔널 그룹의 매출 성장률은 약 -8.2% 하락했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 감소했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하고 있다.

순이익률: 제이너스 인터내셔널 그룹의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 11.11%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 제이너스 인터내셔널 그룹의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 5.06%라는 주목할 만한 ROE는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두드러진 성과를 보인다. 2.06%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 1.08이라는 높은 부채비율로 인해 제이너스 인터내셔널 그룹은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 압박을 시사한다.

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