H&E 이큅먼트 서비스, 3분기 실적 발표 앞두고 예상 EPS $1.00

H&E 이큅먼트 서비스(NASDAQ:HEES)가 2024년 10월 29일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 H&E 이큅먼트 서비스의 주당순이익(EPS)이 1.00달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 H&E 이큅먼트 서비스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 회사는 EPS가 0.12달러 하회했으며, 다음 날 주가는 3.93% 상승했다.

다음은 H&E 이큅먼트 서비스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





H&E 이큅먼트 서비스 주가 동향

10월 25일 기준 H&E 이큅먼트 서비스의 주가는 55.46달러였다. 지난 52주 동안 주가는 38.73% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트들의 H&E 이큅먼트 서비스 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석은 H&E 이큅먼트 서비스에 대한 최신 견해를 다룬다.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 H&E 이큅먼트 서비스의 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 목표주가는 61.0달러로, 9.99%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

이번 비교는 업계 주요 기업인 디스트리뷰션 솔루션스 그룹, 맥그래스 렌트코프, 트랜스캣의 애널리스트 평가와 1년 목표주가 평균을 중점적으로 다루며, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 조명한다.

애널리스트들은 디스트리뷰션 솔루션스 그룹에 대해 '아웃퍼폼' 전망을 내놓았다. 평균 1년 목표주가는 42.5달러로, 23.37%의 하락 가능성을 시사한다.

맥그래스 렌트코프에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 122.0달러로, 119.98%의 상승 여력을 나타낸다.

트랜스캣은 애널리스트들로부터 '매수' 컨센서스를 받았다. 평균 1년 목표주가는 150.0달러로, 170.47%의 상승 가능성을 암시한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 디스트리뷰션 솔루션스 그룹, 맥그래스 렌트코프, 트랜스캣의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

H&E 이큅먼트 서비스는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

H&E 이큅먼트 서비스 소개

H&E 이큅먼트 서비스는 중장비 및 산업용 장비에 중점을 둔 통합 장비 서비스 기업이다. 주요 사업 영역은 고소 작업대 장비, 크레인, 토공 장비, 산업용 지게차 등 4개 핵심 장비 카테고리의 렌탈, 판매, 부품 및 서비스 지원이다. 주요 사업 활동으로는 장비 렌탈, 신규 장비 판매, 렌탈 장비 판매, 부품 판매, 서비스 등이 있다. 매출의 대부분은 장비 렌탈 부문에서 발생한다.

H&E 이큅먼트 서비스: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액 규모를 보이고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: H&E 이큅먼트 서비스의 3개월 간 매출 성장세가 두드러졌다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 4.46%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 항목이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 업계 평균에 미치지 못했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: H&E 이큅먼트 서비스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 실적을 보여준다. 8.84%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): H&E 이큅먼트 서비스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 5.9%의 주목할 만한 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): H&E 이큅먼트 서비스의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.19%의 ROA는 회사가 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 3.02의 높은 부채비율로 인해 H&E 이큅먼트 서비스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

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