LSB인더스트리 실적 전망: 3분기 적자 예상

LSB인더스트리(NYSE:LXU)가 2024년 10월 29일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 LSB인더스트리의 주당순이익(EPS)이 -0.06달러가 될 것으로 예상하고 있다.

LSB인더스트리 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘기를 희망할 것이며, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 LSB인더스트리의 EPS는 예상보다 0.02달러 높았고, 이에 따라 다음날 주가는 2.74% 상승했다.

다음은 LSB인더스트리의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





주가 동향

10월 25일 기준 LSB인더스트리의 주가는 8.66달러였다. 지난 52주 동안 주가는 3.9% 하락했다. 이러한 마이너스 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러워할 수 있다.

애널리스트들의 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 LSB인더스트리에 대한 최신 견해를 다룬다.

3명의 애널리스트 평가에 따르면, LSB인더스트리의 합의 등급은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 10.0달러로, 15.47%의 상승 가능성을 시사한다.

업계 경쟁사와의 비교

코퍼스 홀딩스(Koppers Hldgs), 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스(Rayonier Adv Materials), 에코비스트(Ecovyst) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 코퍼스 홀딩스에 대한 애널리스트들의 합의 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 64.0달러로 639.03%의 상승 가능성을 나타낸다.
- 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 9.5달러로 9.7%의 상승 가능성을 보여준다.
- 에코비스트의 경우 애널리스트들은 '매수' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 11.0달러로 27.02%의 상승 가능성을 나타낸다.

경쟁사 분석 개요

경쟁사 분석 요약은 코퍼스 홀딩스, 레이오니어 어드밴스드 머티리얼스, 에코비스트의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 결론:

LSB인더스트리는 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익 면에서 최하위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률(ROE)은 중간 수준을 유지했다.

LSB인더스트리 소개

LSB인더스트리는 미국 내에서 화학 제품을 제조하고 판매하는 기업이다. 회사는 농업, 산업, 광업 시장을 위한 화학 제품을 제조하고 판매한다. 주요 제품으로는 농업용 암모니아, 비료급 질산암모늄(AN 및 HDAN), 요소질산암모늄(UAN)과 산업용 고순도 및 상업용 암모니아, 황산, 농축 및 일반 질산, 혼합 질산, 이산화탄소, 디젤 배기액, 그리고 광업용 산업용 질산암모늄(LDAN)과 AN 용액 등이 있다. 이 제품들은 미국 전역과 북미의 다른 지역에서 유통업체와 최종 소비자들에게 직접 판매된다.

LSB인더스트리의 재무 실적

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 LSB인더스트리의 매출 성장률은 약 -15.54% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 어려움을 겪었으며 소재 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: LSB인더스트리의 순이익률은 6.82%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): LSB인더스트리의 ROE는 1.84%로 업계 기준을 웃돌며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 이는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): LSB인더스트리의 재무 건전성은 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 0.78%의 주목할 만한 ROA로 회사는 자산을 효율적으로 사용하고 있으며 강한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: LSB인더스트리의 부채비율은 0.97로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높다는 것을 의미한다.

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