바이오테크네, 10월 30일 실적 발표 앞두고 `주목`... EPS 0.38달러 전망

바이오테크네(Bio-Techne, 나스닥: TECH)가 오는 2024년 10월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 바이오테크네의 주당순이익(EPS)이 0.38달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

바이오테크네 투자자들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 바이오테크네는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이후 주가는 다음 날 3.4% 상승했다.

다음은 바이오테크네의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:





바이오테크네에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 바이오테크네에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 바이오테크네에 대해 3개의 등급을 부여했으며, 이에 따른 합의 등급은 '매수'다. 1년 목표주가의 평균은 82.33달러로, 16.98%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 등급 비교

아래 분석은 메드페이스 홀딩스(Medpace Hldgs), 찰스리버(Charles River), 바이오래드 래보래토리스(Bio-Rad Laboratories) 등 주요 경쟁사 3곳의 애널리스트 등급과 1년 평균 목표주가를 살펴봄으로써 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 유용한 통찰을 제공한다.

- 메드페이스 홀딩스는 애널리스트들로부터 '중립' 합의 등급을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 380.62달러로 440.81%의 상승 여력을 시사한다.
- 찰스리버는 애널리스트들의 평가에 따르면 '중립' 궤도를 유지하고 있으며, 1년 평균 목표주가는 200.92달러로 185.48%의 상승 잠재력을 나타낸다.
- 바이오래드 래보래토리스는 애널리스트들에 따르면 '중립' 상태를 유지하고 있으며, 1년 평균 목표주가는 378.4달러로 437.65%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 분석 주요 결과

경쟁사 분석 요약에서는 메드페이스 홀딩스, 찰스리버, 바이오래드 래보래토리스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.



주요 결과:

바이오테크네는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익률도 가장 높지만, 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 가장 낮다.

바이오테크네 소개

미네소타에 본사를 둔 바이오테크네는 제약, 바이오테크, 학계, 진단 시장을 위한 소모품과 기기를 제조하는 생명과학 기업이다. 회사는 단백질 과학(매출의 75%)과 진단 및 유전체학(25%) 두 개 부문으로 나뉘어 보고된다. 단백질 과학 부문은 생명과학 연구에 사용되는 시약과 분석 기기를 판매하며, 여기에는 단백질 분석에 사용되는 항체가 포함된다. 진단 및 유전체학 부문은 진단 시약, 분자 진단, 공간 생물학 제품을 판매한다. 미국이 전체 매출의 약 55%를 차지하며, 유럽, 중동, 아프리카(20%), 영국(5%), 아시아태평양(15%)에서도 사업을 운영하고 있으며, 나머지 5%는 기타 지역에서 발생한다.

바이오테크네의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 회사는 업계 평균을 하회하는 낮은 시가총액 프로필을 보이고 있어, 경쟁사들에 비해 규모가 작음을 시사한다.

매출 성장: 바이오테크네는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 1.59%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 의미한다. 헬스케어 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 바이오테크네의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 13.26%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 바이오테크네의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.99%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 바이오테크네의 ROA는 업계 기준을 상회하여 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.5%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 바이오테크네의 부채비율은 0.2로 업계 평균을 하회하여, 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

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