인트라셀룰러 테라퓨틱스, 실적 발표 앞두고 EPS -0.19달러 전망

인트라셀룰러 테라퓨틱스(Intra-Cellular Therapies, NASDAQ:ITCI)가 2024년 10월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 간단히 살펴보자.

애널리스트들은 인트라셀룰러 테라퓨틱스의 주당순이익(EPS)이 -0.19달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 인트라셀룰러 테라퓨틱스가 예상치를 상회하고 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 실적 성과

지난 분기에 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았으며, 이로 인해 다음날 주가가 1.07% 상승했다.

다음은 인트라셀룰러 테라퓨틱스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





인트라셀룰러 테라퓨틱스 주가 분석

10월 28일 기준 인트라셀룰러 테라퓨틱스의 주가는 76.82달러였다. 지난 52주 동안 주가는 52.2% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 인트라셀룰러 테라퓨틱스 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이 분석은 인트라셀룰러 테라퓨틱스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 12명의 애널리스트가 인트라셀룰러 테라퓨틱스에 대해 의견을 냈으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 102.08달러로, 32.88%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업 평가 비교

아래 분석은 재즈 파마슈티컬스(Jazz Pharmaceuticals), 엘랑코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health), 카탈렌트(Catalent) 등 주요 업계 기업들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 재즈 파마슈티컬스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 171.67달러로 123.47%의 상승 여력을 나타낸다.
- 엘랑코 애니멀 헬스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 19.0달러로 75.27%의 하락 가능성을 시사한다.
- 카탈렌트에 대해 애널리스트들은 현재 '중립' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 63.5달러로 17.34%의 하락 가능성을 나타낸다.

통찰: 동종업계 기업 분석

동종업계 기업 분석 요약은 재즈 파마슈티컬스, 엘랑코 애니멀 헬스, 카탈렌트의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 내용:

인트라셀룰러 테라퓨틱스는 동종업계 기업들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률이 마이너스를 기록해 다른 기업들에 비해 수익성이 낮은 것으로 나타났다. 전반적으로 인트라셀룰러 테라퓨틱스는 주요 재무지표에서 동종업계 기업들에 뒤처지고 있다.

인트라셀룰러 테라퓨틱스 기업 소개

인트라셀룰러 테라퓨틱스는 중추신경계 질환 치료를 위한 신약을 개발하는 바이오제약 기업이다. 이 회사는 신경정신 및 신경학적 장애 치료에 필요한 소분자 약물의 전달 및 임상 개발에 주력하고 있다. 인트라셀룰러 테라퓨틱스는 신경퇴행성 질환 치료제 개발을 위한 독자적인 화학 플랫폼을 보유하고 있다. 회사의 사업 부문은 신경학적 및 정신과적 장애 치료제의 발견과 개발이다.

재무 인사이트: 인트라셀룰러 테라퓨틱스

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 인트라셀룰러 테라퓨틱스는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 46.44%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 증가했음을 의미한다. 헬스케어 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -10.06%의 순이익률로 볼 때, 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 인트라셀룰러 테라퓨틱스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.86%의 ROE로 볼 때, 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 인트라셀룰러 테라퓨틱스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산으로부터의 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.57%의 ROA로 볼 때, 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 인트라셀룰러 테라퓨틱스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.02의 비율로 볼 때, 이 회사는 부채 금융에 덜 의존하고 있어 부채와 자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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