테너블 홀딩스, 실적 발표 앞두고 주목

테너블 홀딩스(나스닥: TENB)가 2024년 10월 30일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 테너블 홀딩스의 주당순이익(EPS)을 0.29달러로 예상하고 있다.

투자자들은 테너블 홀딩스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 트랙 레코드

지난 분기 테너블 홀딩스는 EPS 예상치를 0.07달러 상회했으나, 다음 날 주가는 7.49% 하락했다.

다음은 테너블 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





테너블 홀딩스 주가 동향

10월 28일 기준 테너블 홀딩스의 주가는 40.65달러였다. 최근 52주 동안 주가는 1.23% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 테너블 홀딩스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 테너블 홀딩스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 테너블 홀딩스에 대해 16개의 평가를 제시했으며, 종합적인 평가는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 49.62달러로, 22.07%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 원스트림, 퀄리스, 컴볼트 시스템즈의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 원스트림은 애널리스트들로부터 '매수' 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 33.95달러로 16.48%의 하락 여력을 나타낸다.
- 퀄리스에 대한 애널리스트들의 합의된 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 136.08달러로 234.76%의 상승 여력을 보여준다.
- 컴볼트 시스템즈에 대한 애널리스트들의 합의된 전망은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 165.67달러로 307.55%의 상승 여력을 나타낸다.

주요 발견: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 원스트림, 퀄리스, 컴볼트 시스템즈의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치와 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

테너블 홀딩스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익 측면에서도 최하위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 중간 수준을 보이고 있다.

테너블 홀딩스 소개

테너블은 2002년 설립된 사이버보안 기업으로, 네서스(Nessus) 소프트웨어를 통해 취약점 관리 솔루션을 제공하기 시작했다. 최근 몇 년간 테너블은 더 광범위한 노출 관리 모듈을 제공하기 위해 포트폴리오를 확장했다. 솔루션에는 클라우드 보안 및 규정 준수, 액티브 디렉토리 관리, 운영 기술 보안, 고급 취약점 분석 등이 포함된다. 메릴랜드 주에 본사를 둔 이 회사는 2018년 상장했다.

테너블 홀딩스: 재무 개요

시가총액 분석: 테너블 홀딩스는 업계 평균보다 낮은 시가총액 프로필을 보이며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 3개월 기간 동안 테너블 홀딩스는 긍정적인 실적을 보여주었다. 2024년 6월 30일 기준 13.44%의 매출 성장률을 달성하며 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여줬다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 정보기술 부문 동종 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -6.59%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 대한 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 테너블 홀딩스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -4.03%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 테너블 홀딩스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. -0.93%의 ROA로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 1.13의 평균 이하 부채비율로 테너블 홀딩스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 취하고 있음을 나타낸다.

테너블 홀딩스의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 사이트의 실적 발표 캘린더를 방문하세요.