테렉스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 높아

산업장비 제조업체 테렉스(Terex)가 2024년 10월 30일 수요일 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 주목해야 할 핵심 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 테렉스의 주당순이익(EPS)이 1.31달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 테렉스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적

지난 실적 발표에서 테렉스는 EPS 예상치를 0.10달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 3.71% 하락했다.

테렉스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





주가 동향

10월 28일 기준 테렉스의 주가는 55.46달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 17.58% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이에 테렉스에 대한 최신 분석을 살펴보았다.

9명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 테렉스에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 목표주가는 64.0달러로, 현재 주가 대비 15.4%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업들과의 비교

아트무스 필트레이션 테크놀로지스(Atmus Filtration Techs), 트리니티 인더스트리스(Trinity Industries), 그린브라이어 컴퍼니스(Greenbrier Companies) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

- 아트무스 필트레이션 테크놀로지스에 대한 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 목표주가는 43.4달러로 21.75%의 하락 여력을 보여준다.
- 트리니티 인더스트리스에 대한 컨센서스는 '중립'이며, 평균 목표주가는 35.0달러로 36.89%의 하락 여력을 나타낸다.
- 그린브라이어 컴퍼니스에 대한 컨센서스는 '아웃퍼폼'이며, 평균 목표주가는 57.5달러로 3.68%의 상승 여력을 시사한다.

주요 결과: 경쟁사 분석 요약

아트무스 필트레이션 테크놀로지스, 트리니티 인더스트리스, 그린브라이어 컴퍼니스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

테렉스는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 가장 낮다. 총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사들 중 하위권에 속한다.

테렉스 소개

테렉스는 고소작업대, 자재 처리 장비, 특수 장비(자재 핸들러, 크레인, 콘크리트 믹서 트럭 등) 분야의 선두 제조업체다. 현재의 기업 구조는 수십 년에 걸친 여러 차례의 인수합병과 최근 저성과 사업부문 매각을 통한 핵심 사업 집중 전략의 결과다. 테렉스의 주요 사업 부문은 비주거용 건설, 유지보수, 제조, 에너지, 자재 관리 분야에서 높은 수요를 보이고 있다.

테렉스: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모로, 독특한 도전 과제를 안고 있다.

매출 감소세: 테렉스의 3개월 재무 지표를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 -1.53% 감소해 매출 실적이 하락했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 테렉스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 10.18%의 높은 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 테렉스의 ROE는 업계 평균을 웃도는 수준이다. 7.91%의 높은 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 테렉스의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 나타난다. 3.73%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 테렉스는 0.36의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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