실간 홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 주목... EPS 1.25달러 전망

실간 홀딩스(Silgan Hldgs, NYSE:SLGN)가 2024년 10월 30일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 실간 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 1.25달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 실간 홀딩스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 실간 홀딩스의 EPS는 예상치보다 0.02달러 높았으며, 이로 인해 다음 날 주가는 2.45% 상승했다.

다음은 실간 홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





주가 성과

10월 28일 기준 실간 홀딩스의 주가는 51.16달러였다. 지난 52주 동안 주가는 24.84% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

실간 홀딩스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 실간 홀딩스에 대한 최신 견해를 탐구한다.

실간 홀딩스에 대해 총 6개의 애널리스트 평가가 있으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 57.5달러로, 12.39%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사와의 평가 비교

다음 분석은 그레이프(Greif)와 베리 글로벌 그룹(Berry Global Gr)이라는 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 그레이프에 대한 애널리스트들의 합의 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 77.8달러로 52.07%의 상승 여력을 시사한다.
- 베리 글로벌 그룹에 대한 애널리스트들의 주된 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 75.0달러로 46.6%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 그레이프와 베리 글로벌 그룹의 주요 지표에 대한 스냅샷을 제공하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

실간 홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

실간 홀딩스 심층 분석

실간 홀딩스는 북미 금속 식품 용기의 약 절반을 생산한다. 주요 고객으로는 캠벨수프, 네슬레, 델몬트 등이 있다. 실간의 다른 사업 부문으로는 개인 및 의료용품을 위한 플라스틱 디스펜서와 용기, 금속 및 플라스틱 뚜껑과 캡을 제조하는 클로저 사업이 있다.

실간 홀딩스의 재무적 이정표

시가총액 분석: 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 과제: 실간 홀딩스는 3개월 동안 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 3.18%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 매출의 감소를 의미한다. 소재 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, 실간 홀딩스는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 실간 홀딩스의 순이익률은 5.51%로 업계 평균을 상회하며 인상적이다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 실간 홀딩스의 ROE는 3.97%로 업계 기준을 뛰어넘는 우수한 재무 성과를 보여준다. 이는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 실간 홀딩스의 ROA는 1.0%로 업계 평균을 상회하며 재무적 강점을 반영한다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 강한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 실간 홀딩스의 부채비율은 2.03으로 업계 평균보다 현저히 높다. 이는 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 상대적으로 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

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