오일 스테이츠 인터내셔널, 실적 발표 앞두고 주목... 주가 반등 가능성은?

오일 스테이츠 인터내셔널(Oil States International, NYSE:OIS)이 2024년 10월 30일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 오일 스테이츠 인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 0.06달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 오일 스테이츠 인터내셔널이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 분기 오일 스테이츠 인터내셔널은 EPS 예상치를 0.04달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가는 2.97% 상승했다.

다음은 오일 스테이츠 인터내셔널의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





오일 스테이츠 인터내셔널 주가 동향

10월 28일 기준 오일 스테이츠 인터내셔널의 주가는 4.35달러였다. 지난 52주 동안 주가는 44.19% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 오일 스테이츠 인터내셔널에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 오일 스테이츠 인터내셔널에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 이에 따른 종합 의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 7.0달러로, 60.92%의 상승 여력을 시사한다.

동종 업계 기업들의 애널리스트 평가 비교

레인저 에너지 서비스(Ranger Energy Services), 내추럴 가스 서비스 그룹(Natural Gas Services Gr), DMC 글로벌(DMC Glb) 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

- 레인저 에너지 서비스는 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 13.0달러로 198.85%의 상승 여력을 보인다.
- 내추럴 가스 서비스 그룹에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 27.0달러로 520.69%의 상승 여력을 나타낸다.
- DMC 글로벌에 대해 애널리스트들은 현재 '매수' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 19.0달러로 336.78%의 상승 가능성을 시사한다.

동종 업계 기업 분석 요약

다음은 레인저 에너지 서비스, 내추럴 가스 서비스 그룹, DMC 글로벌의 주요 지표를 비교한 것으로, 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:
오일 스테이츠 인터내셔널은 동종 업계 기업들 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 최상위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

오일 스테이츠 인터내셔널 기업 개요

오일 스테이츠 인터내셔널은 에너지, 산업, 군사 부문에 제조 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 주요 제품으로는 엔지니어링 자본 장비와 석유 및 천연가스 시추, 건설, 생산에 사용되는 소모품 등이 있다. 주요 고객은 국영 석유·가스 기업, 석유·가스 기업, 육상 및 해상 시추 기업, 기타 유전 서비스, 방위 및 산업 기업 등이다. 회사는 해양/제조 제품, 유정 서비스, 다운홀 기술 등 3개 사업 부문으로 운영되며, 해양/제조 제품 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

오일 스테이츠 인터내셔널 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보이고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 오일 스테이츠 인터내셔널의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 1.56%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 상당히 개선되었음을 보여준다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 오일 스테이츠 인터내셔널의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. 0.68%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 0.18%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 오일 스테이츠 인터내셔널의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.13%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.22의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

오일 스테이츠 인터내셔널의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.