젠썸, 3분기 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

젠썸(Gentherm, 나스닥: THRM)이 2024년 10월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

애널리스트들은 젠썸의 주당순이익(EPS)이 0.66달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 젠썸이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 종종 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 분기 젠썸의 EPS는 예상치를 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 1.96% 하락했다.

다음은 젠썸의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





젠썸 주가 실적

10월 28일 기준 젠썸의 주가는 41.7달러였다. 지난 52주 동안 주가는 5.48% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

젠썸에 대한 애널리스트들의 견해

투자자들에게 업계의 시장 정서와 기대를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 젠썸에 대한 최신 견해를 탐구한다.

애널리스트들은 젠썸에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 56.0달러로, 34.29%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 비교

이 비교에서는 XPEL, 다나(Dana), 폭스 팩토리 홀딩스(Fox Factory Hldg) 등 3개 주요 업계 경쟁사의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 현재 애널리스트들은 XPEL에 대해 '매수' 의견을 선호하며, 평균 1년 목표주가 58.0달러로 39.09%의 상승 여력을 시사한다.
- 다나에 대한 애널리스트들의 지배적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가 13.33달러로 68.03%의 하락 가능성을 암시한다.
- 애널리스트들의 평가에 따르면, 폭스 팩토리 홀딩스는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가 46.75달러로 12.11%의 상승 여력을 나타낸다.

동종업계 분석 개요

동종업계 분석 요약은 XPEL, 다나, 폭스 팩토리 홀딩스의 주요 지표를 상세히 검토하여 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

젠썸은 매출 성장률에서 동종업계 중간에 위치하며, 한 경쟁사가 가장 높은 성장률을 보였다. 매출총이익 측면에서 젠썸은 두 번째로 높은 순위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률에서는 젠썸이 동종업계 중 가장 높은 수치를 기록했다.

젠썸 소개

젠썸은 자동차 부품 제조업체다. 이 기업의 사업 활동은 자동차와 의료 부문을 통해 이루어진다. 기업 매출의 대부분은 자동차 부문에서 발생하며, 이는 자동차 기후 조절 시스템, 자동차 케이블 시스템, 배터리 성능 솔루션, 자동차 전자장치 및 소프트웨어 시스템을 포함한다. 의료 부문은 의료 산업의 환자 체온 관리 사업 결과로 구성된다. 지리적 부문으로는 미국, 중국, 한국, 독일, 일본, 체코, 그리고 기타 국가들이 있다.

젠썸의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하며, 동종업계 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 젠썸은 0.9%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 기업의 매출 상위 항목에서 상당한 증가를 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 젠썸은 소비재 섹터 내 동종업계 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 젠썸의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.02%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 젠썸의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 2.93%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 젠썸의 ROA는 업계 평균에 뒤처지며, 이는 자산에서 최대의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.51%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 젠썸의 부채비율은 0.39로 업계 평균을 하회하며, 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

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